Согласованию с кредитной организацией (филиалом). Порядковые
Номера лицевых счетов аналитического учета кредитными
Организациями (филиалами) присваиваются самостоятельно по каждому
Балансовому счету второго порядка с учетом указаний по этому вопросу,
Изложенных в приложении 1 к настоящим Правилам.
Данные об открытии и закрытии счетов дополнительными
Офисами включаются в Книгу регистрации открытых счетов кредитной
Организации (филиала). Дополнительные офисы также ведут у себя
Книгу регистрации открытых счетов клиентов по установленной форме.
Распоряжения, принятые в течение операционного дня
Дополнительными офисами, формируются в макеты (пачки), принятые
Для совершения переводов и расчетов через подразделения Банка
России, через другие кредитные организации, с другими
Дополнительными офисами, по расчетам с головным офисом кредитной
Организации (филиалом).
Для проводки документов по корреспондентским счетам
|
|
Кредитной организации, дополнительные офисы на каждый
Сформированный макет (пачку) документов от имени кредитной
Организации (филиала) составляют платежные
Поручения (в необходимом количестве экземпляров) и ленту подсчета.
Последний экземпляр платежных поручений визируется управляющим
Дополнительного офиса и главным бухгалтером или их заместителями и
Заверяется печатью. Платежные поручения, ленты подсчета и
Приложенные к ним документы по операциям за текущий день
Дополнительными офисами доставляются в определенное структурное
Подразделение кредитной организации (филиала) к установленному
Сроку.
Бухгалтерский работник структурного подразделения кредитной
Организации (филиала) проверяет правильность составления
Дополнительными офисами платежных поручений, соответствие
Подписей должностных лиц дополнительных офисов, завизировавших
Последний экземпляр платежных поручений, и при отсутствии
Замечаний принимает их к оформлению подписями должностных лиц
Кредитной организации (филиала) и совершению расчетов.
Для проверки правильности визирования последних экземпляров
Платежных поручений дополнительные офисы представляют кредитной
Организации (филиалу) по общеустановленной форме в одном
Экземпляре карточки с образцами подписей и оттиска печати
Дополнительного офиса.
Кредитная организация (филиал) может сама изготавливать
|
|
Сводные платежные поручения для расчетов по корреспондентским