Управление и контроль денежных потоков, определение рисковых зон, финансовое обеспечение реализации инвестиционных проектов

Денежный поток - это движение денежных средств в реальном времени.

Когда денежный поток уменьшается или перекрывается полностью, возникает явление неплатежеспособности.

Управление финансовыми потоками предназначено для решения следующих задач: -

- Контроль в режиме реального времени за движением денежных средств предприятия, учет всех денежных поступлений и всех денежных расходов.

- Ведение взаиморасчетов с внешними и внутренними контрагентами.

- Ведение взаиморасчетов в рамках действующих контрактов (договоров) и оценка текущих финансовых результатов по контрактам.

- Управление дебиторской задолженностью.

- Управление кредиторской задолженностью.

- Формирование отчетов о движении денежных средств, включающих информацию о: Денежном потоке от основной производственной деятельности предприятия, Денежном потоке от инвестиционной деятельности, Денежном потоке от финансовой деятельности. Планирование денежных потоков.

Оценка рациональности инвестиционного портфеля предприятия производится с учетом коэффициентов риска и объемом финансовых вложений в соответствующие виды инвестиций. Соответствие инвестиционной деятельности предприятия принципам ликвидности, доходности и безопасности (рисковости) определяется соотношением сумм инвестиций по разным направлениям, взвешенных с учетом риска, и общей суммы инвестиций предприятия.

Оценка устойчивости инвестиционного портфеля предприятия производится путем определения соотношения между собственными средствами (капиталом) предприятия и средствами, вложенными в различные направления инвестиционной деятельности.

Приведенные соотношения позволяют оценить уровни рискованности и устойчивости инвестиционного портфеля предприятия.

БИЛЕТ 15