2015-04-01
700
За ___________месяц по кредиту счета 50 «Касса» (руб.)
| Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Итого | ||||
| и т.д. | ||||||
| Итого |
Ведомость № 1
За ___________месяц по дебету счета 50 «Касса» (руб.)
Сальдо на начало месяца по Главной книге_______ руб.
| Дата | В дебет счета 50 с кредита счетов | Итого | ||||
| и т.д. | ||||||
| Итого |
Сальдо на конец месяца ___________ руб.
Журнал-ордер № 2
За ___________месяц по кредиту счета 51 «Расчетные счета» (руб.)
| Дата | С кредита счета 51 в дебет счетов | Итого | ||||
| и т.д. | ||||||
| Итого |
Ведомость № 2
За ___________месяц по дебету счета 51 «Расчетные счета»
Сальдо на начало месяца по Главной книге_______ руб.
| Дата | В дебет счета 51 с кредита счетов | Итого | ||||
| и т.д. | ||||||
| Итого |
Сальдо на конец месяца ___________ руб.
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
+-------+ (62) (71) (2)--+0401060¦______________________ ______________________ +-------+Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. (1)¦ (4) (5) +-----+ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N (3) ______________ _______________ ¦(101)¦ Дата Вид платежа +-----+Сумма ¦(6)прописью ¦ ¦---------+------+-------------+--------+-------------------------- ИНН (60) ¦КПП (102) ¦Сумма ¦(7)----------------+-------------+ ¦(8) +--------+-------------------------- ¦Сч. N ¦(9)Плательщик ¦ ¦ ------------------------------+--------+(10) ¦БИК ¦(11) +--------+ ¦Сч. N ¦(12)Банк плательщика ¦ ¦------------------------------+--------+--------------------------(13) ¦БИК ¦(14) +--------+ ¦Сч. N ¦(15)Банк получателя ¦ ¦----------------+-------------+--------+ИНН (61) ¦КПП (103) ¦Сч. N ¦(17)----------------+-------------+ ¦(16) +--------+------+-----------+------- ¦Вид оп. ¦(18) ¦Срок плат. ¦(19) +--------+ +-----------+ ¦Наз. пл.¦(20) ¦Очер. плат.¦(21) +--------+ +-----------+Получатель ¦Код ¦(22) ¦Рез. поле ¦(23)--------------+------+-----+--+------+-+------+------+----++------ (104) ¦ (105)¦(106)¦ (107) ¦ (108) ¦(109)¦(110)--------------+------+-----+---------+---------------+-----+------ (24)
(44) (45)
Таблица Б.1 – описание полей платежного поручения
| Номер поля | Наименование | Значение |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ | Наименование документа | |
| Номер формы по ОКУД ОК 011-93.Класс «Унифицированная система банковской документации» | ||
| N | Номер платежного поручения.Указывается номер платежного поручения цифрами. | |
| Дата | Дата составления платежного поручения. Указываются число, месяц, год – цифрами(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число – цифрами,месяц – прописью, год – цифрами (полностью). | |
| Вид платежа | В платежных поручениях, представляемых в учреждения Банка России для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно «почтой» или «телеграфом». В платежных поручениях, представляемых для осуществления электронных расчетов, в этом поле проставляется «электронно» согласно нормативным актам Банка России, регламентирующим электронные расчеты. В платежных поручениях, представляемых для осуществления срочных платежей, проставляется «срочно» согласно нормативным актам Банка России. В других случаях поле не заполняется | |
| Сумма прописью | Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» («рублей», «рубля») не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» («копейки», «копеек») также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=» | |
| Сумма | Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «-». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=», при этом в поле «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях |
Продолжение таблицы Б.1
|
|
|
| Номер поля | Наименование | Значение |
| Плательщик | Указывается наименование плательщика средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в поле "Сч. №" плательщика, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные)филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Сч. №" плательщика и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется | |
| Сч. № | Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России (за исключением корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации | |
| Банк плательщика | Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК» банка плательщика | |
| БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со «Справочником БИК РФ» |
Продолжение таблицы Б.1
| Номер поля | Наименование | Значение |
| Сч. № | Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик – клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России. | |
| Банк получателя | Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле «БИК» банка получателя | |
| БИК | Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. | |
| Сч. № | Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель – клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России, а также при перечислении средств кредитной организацией, филиалом кредитной организации учреждению Банка России для выдачи наличных денег филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского субсчета | |
| Получатель | Указывается наименование получателя средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в поле «Сч.№» получателя, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле «Сч. №» получателя и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется |
Продолжение таблицы Б.1
|
|
|
| Номер поля | Наименование | Значение |
| Сч. № | Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации филиале кредитной организации или номер лицевого счета в учреждении Банка России (за исключением корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем являются кредитная организация, филиал кредитной организации | |
| Вид оп. | Вид операции. Проставляется шифр (01) согласно правилам ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации | |
| Срок плат. | Срок платежа. Не заполняется до указаний Банка России | |
| Наз. Плат. | Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России. | |
| Очер. Плат. | Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России, или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России | |
| Код | Не заполняется до указаний банка России | |
| Рез. поле | Резервное поле. Заполняется в случаях, установленных нормативными актами Банка России | |
| Назначение платежа | Указываются назначение платежа, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налог (выделяется отдельной строкой, или делается ссылка на то, что налог не уплачивается), также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору | |
| М.П. | Место для печати плательщика. Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу |
Продолжение таблицы Б.1
|
|
|
| Номер поля | Наименование | Значение |
| Подписи | Подписи плательщика. Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам | |
| Отметки банка | Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя | |
| Поступ. в банк плат. | Поступило в банк плательщика. Указывается дата поступления платежного поручения в банк плательщика по правилам, установленным для поля «Дата» | |
| Списано со сч. плат. | Списано со счета плательщика. Указывается дата списания денежных средств со счета плательщика по правилам, установленным для поля «Дата» | |
| ИНН | ИНН или КИО плательщика. Указывается присвоенный ИНН или КИО плательщика | |
| ИНН | ИНН получателя. Указывается ИНН получателя, если он присвоен | |
| 101 – 110 | Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, в соответствии с п. 2.10 части I Положения о безналичных расчетах в РФ |
N сч. получателя
