Общие данные. Продолжительность проекта – 36 мес

Дата начала проекта – 01.01. 2007 г.

Продолжительность проекта – 36 мес.

Характеристики экономического окружения

Валюта проекта

· основная валюта проекта – рубль (руб.)

· вторая валюта – доллар США ($ US)

· курс на начало проекта: 1$ US=31 руб.

· темпы роста/падения курса (%)

1 год	2 год	3 год
-3		-2

Налоги

Название налога	База	Периодичность выплат	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	20%
НДС	Добавленная стоимость	Месяц	18%
Налог на имущество	Остаточная стоимость зданий и сооружений	Квартал	2,2%
Выплаты с ФЗП	Зарплата	Месяц	26%

Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.

Баланс предприятия на 01.01.2007 г.

Активы

Денежные средства: 3 180 000 руб.

Дебиторская задолженность: 20 580 000 руб., срок погашения – 1 месяц. Запас сырья: 1 200 тонн себестоимостью 5 700 руб. за тонну

Комплекс строений: первоначальная стоимость 35 000 000 руб., срок амортизации 600 мес., износ 32%.

Перерабатывающее оборудование (старое): первоначальная стоимость 20 000 000 руб., срок амортизации 240 мес., износ 80%.

Пассивы

Задолженность по налогам: 6 800 000 руб., срок погашения 1 мес.

Задолженность по зарплате: 290 000 руб., срок погашения 1 мес.

Акционерный капитал: 45 000 000 руб, (4 500 акций номинальной стоимостью 10 000 руб. принадлежат учредителям предприятия)

Нераспределенная прибыль: 310 000 руб.

Резервы: 6 000 000 руб.

Дивидендная политика

В качестве дивидендов акционерам ежеквартально выплачивается 20% чистой прибыли.

Инвестиционный план

Номер этапа	Номер подэтапа	Название	Длительность	Сроки проведения	Ресурсы
		Подготовительные работы		начало 01.01.2007	Услуги специализированной фирмы стоимостью 4 000 000 руб.
		Перерабатывающее оборудование (новое)
	2.1.	Приобретение и доставка оборудования		начало 01.01.2007	Импортное оборудование стоимостью 1 000 000 $ US Услуги железной дороги стоимостью 2 500 000 руб.
	2.2.	Монтаж оборудования		начало через 30 дней после начала подэтапа 2.1	Услуги фирмы-производителя оборудования стоимостью 250 000 $ US
	2.3.	Обучение персонала		окончание одновременно с окончанием подэтапа 2.2.	Услуги фирмы-производителя оборудования стоимостью 20 000 $ US
		Опытная эксплуатация		начало после завершения этапа 2	Услуги фирмы-производителя оборудования стоимостью 5 000 $ US
		Демонтаж старого оборудования		начало 01.10.2007	Услуги специализированной фирмы стоимостью 5 000 000 руб.