В центральном депозитарии открываются счета зарегистрированных дилеров. Существуют два типа счетов: счет «А» и счет «В». На счете «А» учитываются облигации, которые принадлежат дилеру, а на счете «В» — облигации клиентов. Счета открываются отдельно за каждым аукционом, который характеризуется собственным номером, кодом ценных бумаг, сроком обращения облигаций. На счете каждого дилера в центральном депозитарии есть специальный «торговый» субсчет, предназначенный для резервирования (блокировка) облигаций, с которыми дилер намеревается осуществить операции по их продаже в данный торговый день.
Расчетная система — это организация, которая имеет право на ведение расчетных операций и уполномоченная обеспечивать денежные расчеты за облигациями. Каждый дилер открывает счет в расчетной системе, через которую он осуществляет платежи. Расчеты за соглашениями с облигациями осуществляются в течение одного дня. В зависимости от того, имеет дилер банковскую лицензию или нет, ему в расчетной системе открывается корреспондентский счет или специальный счет с правом его использования только для расчетов за облигациями.
|
|
Участники расчетной системы могут иметь в своих офисах рабочие места, специально оборудованные техникой, через которую они могут передавать платежные поручения в систему и получать всю отчетную документацию.
Торговая система — это организация, уполномоченная НБУ обеспечивать технические средства и регламент осуществления соглашений за облигациями. Система не имеет право выступать в роли покупателя и продавца или посредника на рынке облигаций.
Операции из ОВДП могут выполняться на первичном и вторичном рынках (биржевый и внебиржевой).
Первичный рынок ОВДП проходит в форме аукционов, которые организует НБУ.