Требования к оформлению. Контрольная работа выполняется в отдельной тетради

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. На титульном листе (обложке тетради) кроме фамилии должен быть указан Ваш шифр и соответствующий ему номер варианта.

В самой контрольной работе должен быть приведен текст задания, соответствующий индивидуальному номеру варианта. Если это необходимо, в частности в задании № 1 контрольной работы, привести «ручной» вариант решения задачи. Степень подробности должна быть такова, чтобы Вы без затруднений и обращения к другим источникам могли защитить представленную работу.

Выполнив расчеты в электронных таблицах (MS Excel или OO Calc), в тетради требуется указать версию операционной системы и версию программы MS Excel (OO Calc). К контрольной работе прилагается CD-диск с расчетами, подписанный так же, как тетрадь. Расчеты по каждому заданию оформляются в отдельном файле, названном Вашей фамилией и номером задания.

Во время экзаменационной сессии будет необходимо при защите контрольной работы в дисплейном классе, в режиме работы с MS Excel (OO Calc), ответить на вопросы преподавателя по Вашей работе.

КОММЕНТАРИИ К БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ

СПИСКУ

Приведённый ниже библиографический список дает широкие возможности для выбора подходящего источника для изучения как основного курса эконометрики, так и сопутствующих вспомогательных дисциплин.

Так, введение в теорию вероятностей и математическую статистику дают классические учебники [1], [2], их дополняют методические указания [3], [4], изданные в издательстве ТГАСУ.

Основной курс эконометрики можно изучить с помощью [5] – [9]. В этом ряду следует особо отметить учебник С.А. Бородича, который можно рекомендовать в качестве базового, исходя из опыта преподавания эконометрики в стенах ТГАСУ. Здесь можно найти простые и понятные примеры прикладного использования центральной предельной теоремы, изучить тонкости процедуры интервального оценивания и ряд других базовых методов статистической обработки выборочных данных. Вместе с тем, стиль изложения теоретического материала позволяет проследить логику эконометрического подхода как к отдельным сторонам исследовательской деятельности в экономике, так и целостного подхода к изучению крупномасштабных объектов.

Литературные источники [10]–[11] относятся к области физического эксперимента и математической обработки его результатов. Это исторически первое направление прикладной статистики послужило основой к разработке специальных эконометрических методов. Действительно, классические результаты Гаусса по описанию нормально распределенных случайных величин получены в ходе изучения природы ошибок измерения. Именно здесь показано наличие устойчивой тенденции при массовых наблюдениях за погрешностью в замерах, малой по величине, знакопеременной и аддитивной по отношению к доминирующей закономерности. Изучение этих работ позволяет, с одной стороны, проследить особенности статистического анализа физических эмпирических данных и их особого места в цикле математического моделирования. С другой – использовать хорошо отработанные методы этого анализа, которые прошли добротную верификацию, исходя из принципиального свойства физического эксперимента – повторяемости в практически одинаковых условиях. Например, из этой области можно рекомендовать к применению в эконометрическом моделировании процедуры типа калибровки, которая предваряет группировку рядов наблюдений. При этом выпадающие из общей тенденции результаты замеров подвергаются дополнительному исследованию на принадлежность к данному ряду, в результате подозрительное значение может быть исключено из выборки как ошибочное (экземпляр из другой совокупности).

Литературные источники [12] – [15] дают представление о современных вычислительных средах, пригодных для численной реализации математических моделей из эконометрики. Конечно, на первых порах можно обойтись и хорошо знакомым EXCEL, который располагает необходимым набором средств автоматизированной обработки таблично организованных данных. Однако после наработки базовых навыков и при решении серьёзных практических задач удобней использовать более специализированные вычислительные среды, такие как STATISTICA, MATHCAD и некоторые другие.