2015-05-20
3701
| № док. | От кого получено или кому выдано (содержание операции) | Сумма по выписке (руб.) | |
| Приход | Расход | ||
| Касса за 6 сентября 200_ г. Лист 34 | |||
| Остаток на начало дня | 12 450 | ||
| 231. | По чеку № 116421 (для выдачи заработной платы за август — 13 545 руб., на хозяйственные, расходы — 300 руб., на командировочные расходы—1700 руб.) | 15 545 | — |
| 232. | От Агеева Л. П. остаток подотчетных сумм | — | |
| 471. | Лаврову Л. В. под отчет на хозяйственные расходы | — | |
| 472. | Кирееву К. В. под отчет на командировочные расходы | — | 1 700 |
| 473. | Волкову В. Н. перерасход по авансовому отчету № 17 | — | |
| 233. | От Сергеева С. В. в погашение задолженности по недостаче материалов | — | |
| 234. | От Орлова О. В. в погашение задолженности за поломку инструмента | — | |
| 474. | По платежным ведомостям № 226-227 заработная плата за август | 4 318 | |
| 475. | Взнос на расчетный счет поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146 | ||
| Итого за день Остаток на конец дня | ? ? | ||
| Касса за 9 сентября 200_ г. Лист 35 | |||
| Остаток на начало дня | ? | ||
| 235. | По чеку № 116422 получено: на хозяйственные расходы — 2000 руб. командировочные расходы — 6500 руб. | ||
| 236. | От Лаврова Л. В. остаток подотчетных сумм | ||
| 237. | От Фирсова Ф. В. в погашение задолженности по недостаче материалов | ||
| 476. | Соболеву С. В. под отчет на командировочные расходы | 6 500 | |
| 477. | Сомову С.О. под отчет на хозяйственные, расходы | 2 000 | |
| 478. | По платежным ведомостям № 228-231 заработная плата за август | 9 101 | |
| 479. | По квитанции № 213710 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы | 1 250 | |
| Итого за день Остаток на конец дня | ? ? | ? | |
| Касса за 21 сентября 200_ г. Лист 36 | |||
| Остаток на начало дня | ? | ||
| 238. | По чеку № П6423(для выдачи заработной платы) | 11 200 | |
| 239. | От Титова Т. В. в погашение задолженности по недостаче | ||
| 480. | По ведомостям № 232-239 плановый аванс в счет заработной платы за сентябрь | 11 150 | |
| 481. | По квитанции № 9214230 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы | ||
| 482. | Сомову С. 0. перерасход по авансовому отчету | ||
| Итого за день Остаток на конец дня | ? ? | ? |
Приложение 1 к задаче 1.6
Журнал учета хозяйственных операций ОАО «Дюна» за сентябрь 2014 г.
| № п/п | Дата | № до-ку-мен-та | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||||
| 06.09.14 | По чеку № 116421 (для выдачи заработной платы за август — 13 545 руб., на хозяйственные, расходы — 300 руб., на командировочные расходы—1700 руб.) | 15 545 | ||||
| 06.09.14 | От Агеева Л. П. остаток подотчетных сумм | |||||
| 06.09.14 | Лаврову Л. В. под отчет на хозяйственные расходы | |||||
| 06.09.14 | Кирееву К. В. под отчет на командировочные расходы | 1 700 | ||||
| 06.09.14 | Волкову В. Н. перерасход по авансовому отчету № 17 | |||||
| 06.09.14 | От Сергеева С. В. в погашение задолженности по недостаче материалов | |||||
| 06.09.14 | От Орлова О. В. в погашение задолженности за поломку инструмента | |||||
| 06.09.14 | По платежным ведомостям № 226-227 заработная плата за август | 4 318 | ||||
| 06.09.14 | Взнос на расчетный счет поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146 | |||||
| 09.09.14 | По чеку № 116422 получено: на хозяйственные расходы — 2000 руб. командировочные расходы — 6500 руб. | |||||
| 09.09.14 | От Лаврова Л. В. остаток подотчетных сумм | |||||
| 09.09.14 | От Фирсова Ф. В. в погашение задолженности по недостаче материалов | |||||
| 09.09.14 | Соболеву С. В. под отчет на командировочные расходы | |||||
| 09.09.14 | Сомову С.О. под отчет на хозяйственные расходы | 2 000 | ||||
| 09.09.14 | По платежным ведомостям № 228-231 заработная плата за август | 9 101 | ||||
| 09.09.14 | По квитанции № 213710 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы | 1 250 | ||||
| 21.09.14 | По чеку № П6423(для выдачи заработной платы) | 11 200 | ||||
| 21.09.14 | От Титова Т. В. в погашение задолженности по недостаче | |||||
| 21.09.14 | По ведомостям № 232-239 плановый аванс в счет заработной платы за сентябрь | 11 150 | ||||
| 21.09.14 | По квитанции № 9214230 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы | |||||
| 21.09.14 | Сомову С. 0. перерасход по авансовому отчету |
Приложение 2 к задаче 1.6
