| № док.
| От кого получено или кому выдано
(содержание операции)
| Сумма по выписке (руб.)
|
| Приход
| Расход
|
|
|
|
|
|
| Касса за 6 сентября 200_ г. Лист 34
|
|
| Остаток на начало дня
| 12 450
|
|
| 231.
| По чеку № 116421 (для выдачи заработной платы за август — 13 545 руб., на хозяйственные, расходы — 300 руб., на командировочные расходы—1700 руб.)
| 15 545
| —
|
| 232.
| От Агеева Л. П. остаток подотчетных сумм
|
| —
|
| 471.
| Лаврову Л. В. под отчет на хозяйственные расходы
| —
|
|
| 472.
| Кирееву К. В. под отчет на командировочные расходы
| —
| 1 700
|
| 473.
| Волкову В. Н. перерасход по авансовому отчету № 17
| —
|
|
| 233.
| От Сергеева С. В. в погашение задолженности по недостаче материалов
|
| —
|
| 234.
| От Орлова О. В. в погашение задолженности за поломку инструмента
|
| —
|
| 474.
| По платежным ведомостям № 226-227 заработная плата за август
|
| 4 318
|
| 475.
| Взнос на расчетный счет поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146
|
|
|
|
| Итого за день
Остаток на конец дня
| ?
?
|
|
| Касса за 9 сентября 200_ г. Лист 35
|
|
| Остаток на начало дня
| ?
|
|
| 235.
| По чеку № 116422 получено:
на хозяйственные расходы — 2000 руб.
командировочные расходы — 6500 руб.
|
|
|
| 236.
| От Лаврова Л. В. остаток подотчетных сумм
|
|
|
| 237.
| От Фирсова Ф. В. в погашение задолженности по недостаче материалов
|
|
|
| 476.
| Соболеву С. В. под отчет на командировочные расходы
|
| 6 500
|
| 477.
| Сомову С.О. под отчет на хозяйственные, расходы
|
| 2 000
|
| 478.
| По платежным ведомостям № 228-231
заработная плата за август
|
| 9 101
|
| 479.
| По квитанции № 213710 взнос на расчетный счет
невыданной заработной платы
|
| 1 250
|
|
| Итого за день
Остаток на конец дня
| ?
?
| ?
|
| Касса за 21 сентября 200_ г. Лист 36
|
|
| Остаток на начало дня
| ?
|
|
| 238.
| По чеку № П6423(для выдачи заработной платы)
| 11 200
|
|
| 239.
| От Титова Т. В. в погашение задолженности по недостаче
|
|
|
| 480.
| По ведомостям № 232-239 плановый аванс в счет заработной платы
за сентябрь
|
| 11 150
|
| 481.
| По квитанции № 9214230 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы
|
|
|
| 482.
| Сомову С. 0. перерасход по авансовому отчету
|
|
|
|
| Итого за день
Остаток на конец дня
| ?
?
| ?
|
Журнал учета хозяйственных операций ОАО «Дюна» за сентябрь 2014 г.
| № п/п
| Дата
| № до-ку-мен-та
| Содержание хозяйственной операции
| Сумма, руб.
| Корреспонденция счетов
|
| Дебет
| Кредит
|
|
| 06.09.14
|
| По чеку № 116421 (для выдачи заработной платы за август — 13 545 руб., на хозяйственные, расходы — 300 руб., на командировочные расходы—1700 руб.)
| 15 545
|
|
|
|
| 06.09.14
|
| От Агеева Л. П. остаток подотчетных сумм
|
|
|
|
|
| 06.09.14
|
| Лаврову Л. В. под отчет на хозяйственные расходы
|
|
|
|
|
| 06.09.14
|
| Кирееву К. В. под отчет на командировочные расходы
| 1 700
|
|
|
|
| 06.09.14
|
| Волкову В. Н. перерасход по авансовому отчету № 17
|
|
|
|
|
| 06.09.14
|
| От Сергеева С. В. в погашение задолженности по недостаче материалов
|
|
|
|
|
| 06.09.14
|
| От Орлова О. В. в погашение задолженности за поломку инструмента
|
|
|
|
|
| 06.09.14
|
| По платежным ведомостям № 226-227 заработная плата за август
| 4 318
|
|
|
|
| 06.09.14
|
| Взнос на расчетный счет поступившей дебиторской задолженности по квитанции № 213146
|
|
|
|
|
| 09.09.14
|
| По чеку № 116422 получено:
на хозяйственные расходы — 2000 руб.
командировочные расходы — 6500 руб.
|
|
|
|
|
| 09.09.14
|
| От Лаврова Л. В. остаток подотчетных сумм
|
|
|
|
|
| 09.09.14
|
| От Фирсова Ф. В. в погашение задолженности по недостаче материалов
|
|
|
|
|
| 09.09.14
|
| Соболеву С. В. под отчет на командировочные расходы
|
|
|
|
|
| 09.09.14
|
| Сомову С.О. под отчет на хозяйственные расходы
| 2 000
|
|
|
|
| 09.09.14
|
| По платежным ведомостям № 228-231
заработная плата за август
| 9 101
|
|
|
|
| 09.09.14
|
| По квитанции № 213710 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы
| 1 250
|
|
|
|
| 21.09.14
|
| По чеку № П6423(для выдачи заработной платы)
| 11 200
|
|
|
|
| 21.09.14
|
| От Титова Т. В. в погашение задолженности по недостаче
|
|
|
|
|
| 21.09.14
|
| По ведомостям № 232-239 плановый аванс в счет заработной платы за сентябрь
| 11 150
|
|
|
|
| 21.09.14
|
| По квитанции № 9214230 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы
|
|
|
|
|
| 21.09.14
|
| Сомову С. 0. перерасход по авансовому отчету
|
|
|
|
2015-05-20
3638
