Оформить платежное поручение №102 (приложение 6) от 15 декабря на перечисление денежных средств поставщику за материалы на сумму 41 800 руб. Получатель: ЗАО «Сельмаш», ИНН 6123765490, КПП 616801001 расчетный счет 40706050000000000023 кор. счет № 80150680400000004356 БИК 347563356. Банк «Русский кредит». Плательщик: ООО «Донец», ИНН 6156743780, КПП 616802002 расчетный счет № 34572458600000034528 кор. счет 80150000000000000528 БИК 765438528 Банк «Центр-Инвест»
Приложение к задаче 1.8
Корешок чека
| ОТРЕЗА
|
|
| РБ 9 1 5 9 7 1 3
В КАССУ – контрольная марка
|
| чекодатель
|
|
|
РБ 9 1 5 9 7 1 3
| № счета чекодателя
|
| ЧЕК РБ 9 1 5 9 7 1 3
|
НА Р. К.
| НА Р. К.
|
| место
для наклейки контрольной
марки
|
|
| цифрами
|
|
«
|
| »
|
|
|
| г.
|
|
| «
|
| »
|
|
|
| г.
|
|
ЧЕК ВЫДАН
| БАНК
| место выдачи число месяц прописью
|
|
|
|
|
кому
| наименование учреждения банка
|
|
Подписи:
|
|
|
|
|
| Место печати
|
первая
|
| чекодателя
|
|
|
|
вторая
|
|
|
ЧЕК ПОЛУЧИЛ
| ЛИНИЯ
|
|
«
|
| »
|
|
|
| г.
|
|
|
|
подпись
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ
| ЦЕЛИ РАСХОДА
| СУММА
| * В этом месте работник банка подписывается в том случае,
Если личность получателя проверена по документам
|
|
|
| Заработная плата и выплаты социального характера
|
|
| Оприходовано
|
|
|
|
| по кассе, кассовый
|
|
|
|
|
|
|
|
| Закупки сельхозпродуктов
|
|
|
| ордер №
| |
|
|
| Пенсии, пособия и страховые возм.
|
|
|
|
|
|
| Командировочные в счет лимита
|
|
|
| от «
| | »
| |
| | г.
|
|
| Командировочные без лимита
|
|
|
|
|
|
| Хоз.-операционные расходы
|
|
|
| Главный (старший)
|
| Подписи:
|
|
|
| бухгалтер
|
Указанную в настоящем чеке сумму получил
|
|
|
|
|
| подпись
| подпись
|
Отметки, удостоверяющие личность покупателя:
|
|
|
Предъявлен
|
| за №
|
|
|
|
| наименование документа
|
|
|
Выдан
|
| «
|
| »
|
|
|
| г.
|
|
|
| наименование учреждения
|
|
|
Место выдачи
|
|
|
|
ПРОВЕРЕНО
| ОПЛАТИТЬ
| «
|
| »
|
|
|
| г.
|
|
|
| Отв. исполнитель *
| Оплачено
|
|
|
|
|
|
|
|
Контролер
| Бухгалтер
| Кассир
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приложение к задаче 1.9
|
|
| Код формы документа по ОКУД
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ №
|
|
|
|
на взнос наличными
|
|
|
|
От кого ООО «Донец» через Жукову О.А.
| Для зачисл.
на счет №
|
|
Банк получателя Банк «Центр-Инвест»
|
|
Получатель ООО «Донец»
| 6000=
|
| Сумма цифрами
|
Шесть тысяч реблей=====================================================
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прописью
|
| руб.
|
| коп.
|
|
|
|
|
|
|
| --=
|
|
|
|
|
Источник взноса Депонированная заработная плата
|
Подпись вносителя
| Бухгалтер
Деньги принял кассир
|
| | | | | | | |
От кого ООО «Донец» через Жукову О.А.
| Для зачисл.
на счет №
| 3457245860000 0034528
|
Банк получателя Банк «Центр-Инвест»
|
|
Получатель ООО «Донец»
| 6000=
|
| Сумма цифрами
|
|
Шесть тысяч рублей=====================================================
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прописью
|
| руб.
|
| коп.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник взноса Депонированная заработная плата
|
М.П.
| Бухгалтер
| Деньги принял кассир
|
| | | | | | | | |
| ДЕБЕТ
| Сумма
|
От кого ООО «Донец» через Жукову О.А.
| счет № 20202810239010101112
|
|
| КРЕДИТ
| 6000=
|
|
| Общая
|
Банк получателя Банк «Центр-Инвест»
|
| частные
| символы
|
|
|
| 6000=
|
Получатель ООО «Донец»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| счет № 3457245860000 0034528
|
|
|
Источник взноса Депонированная заработная плата
|
| | | | |
Приложение к задаче 1.10
|
|
|
|
|
Поступ. в банк плат.
|
| Списано со сч. плат.
|
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 102
| 15.12.2007
|
|
|
|
|
| Дата
|
| Вид платежа
|
|
|
Сумма
прописью
| Сорок одна тысяча восемьсот рублей
| |
ИНН 6156743780
| КПП 616802002
| Сумма
| 41 800-00
| |
ООО «Донец»
| |
Сч. №
|
| |
Плательщик
| |
Банк «Центр-Инвест»
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
Банк плательщика
| |
Банк «Русский кредит»
| БИК
|
| |
Сч. №
|
| |
Банк получателя
| |
ИНН 6123765490
| КПП 616801001
| Сч. №
|
| |
ЗАО «Сельмаш»
| |
Вид оп.
|
| Срок плат.
|
| |
Наз. пл.
|
| Очер. плат.
|
| |
Получатель
| Код
|
| Рез. поле
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Оплата за материалы по счету №123 от 15.12.2007г. Сумма 41 800-00,
в т.ч. сумма НДС (18%) 6 376 руб. 27 к.
| |
Назначение платежа
| |
| | | | | | | | | | | | | |
Подписи Отметки банка
_______________________________
М.П.
_______________________________