2015-05-20
2811
по кредиту счета № 50 «Касса» ОАО «Дюна» за сентябрь 2014 г.
| Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Итого | |||||||
| 6/09 | |||||||||
| 09/09 | |||||||||
| 21/09 | |||||||||
| Итого |
Ведомость № 1
по дебету счета 50 «Касса» ОАО «Дюна» за сентябрь 2014 г.
Сальдо на начало месяца 12450
| Дата | В дебет счета 50 с кредита счетов | Итого | |||||||
| 6/09 | |||||||||
| 09/09 | |||||||||
| 21/09 | |||||||||
| Итого | |||||||||
| Сальдо на конец месяца 10497 |
Задача 1.7
Открыть журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 и отразить в них следующие операции:
| № док. | От кого получено или кому выдано (содержание операции) | Сумма по выписке, руб. | |
| Приход | Расход | ||
| Отчет кассира за 4 октября Остаток на начало дня | 1 481 | ||
| 308. | От экспериментальной лаборатории (за проданные образцы изделий) | 8 570 | |
| 309. | По чеку №93716: для выдачи заработной платы — 231480, хозяйственные расходы — 2500 руб., командировочные расходы — 5500руб. | 239 480 | |
| 310. | От Иванова И. В. остаток подотчетных сумм | ||
| 311. | От Соловьева С. В. в погашение задолженности по недостаче материалов | ||
| 525. | Егорову Е. В. под отчет на хозяйственные расходы | ||
| 526. | Яшину Я. Н. под отчет на командировочные расходы | ||
| 527. | По ведомости № 81-84 заработная плата за сентябрь | 184 000 | |
| 528. | По квитанции № 106071 взнос на расчетный счет | ||
| Итого за день Остаток на конец дня | ? ? | ? | |
| Отчет кассира за 7 октября Остаток на начало дня | ? | ||
| По чеку № 93717 на хозяйственные и командировочные расходы | 1 200 | ||
| 313. | От Петина П. Н. в погашение оставшейся после увольнения задолженности по разным расчетам (за спецодежду) | — | |
| 314. | Выручка от реализации образцов изделий | 1 125 | |
| 529. | По ведомости № 85-90 заработная плата за сентябрь | 43 080 | |
| 530. | Кострову К. В. под отчет на хозяйственные расходы | — | |
| 531. | Никонову Н. В. под отчет на командировочные расходы | — | |
| 532. | По квитанции № 106815 взнос на расчетный счет | — | |
| Итого за день Остаток на конец дня | ? ? | ? | |
| Отчет кассира за 19 октября Остаток на начало дня | ? | ||
| 315. | От Кострова К. В. остаток подотчетных сумм | ||
| 316. | От Медведева М. В. в погашении денежного начета на брак | 1 000 | |
| 317. | По чеку № 93718: для выдачи заработной платы и на хозяйственные расходы | 51 000 | |
| 533. | Яшину Я. Н. 533 перерасход по авансовому отчету | ||
| 534.. | Егорову У. В. под отчет на хозяйственные расходы | ||
| 535. | Семенову С. 8. под отчет на командировочные расходы | ||
| 536. | По ведомости № 91-95 плановый аванс в счет заработной платы за октябрь | 48 400 | |
| 537. | По квитанции № 106815 взнос на расчетный счет невыданной зарплаты | — | 2 000 |
| Итого за день Остаток на конец дня | ? ? |
Приложение 1 к задаче 1.7
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер № 1
по кредиту счета № 50 «Касса» за октябрь 2014 г.
| Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Итого | |||||||
| 04/10 | |||||||||
| 07/10 | |||||||||
| 19/10 | |||||||||
| Итого |
Ведомость № 1
по дебету счета 50 «Касса» за октябрь 2014 г.
Сальдо на начало месяца 1481
| Дата | В дебет счета 50 с кредита счетов | Итого | ||||||
| 04/10 | ||||||||
| 07/10 | ||||||||
| 19/10 | ||||||||
| Итого | ||||||||
| Сальдо на конец месяца 23186 |
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ
Обработка выписки из расчетного счета в банке
Цель занятия — усвоение процесса обработки выписки банка из расчетного счета.
