1. Анализ денежных активов в предшествующем периоде.
2. Оптимизация среднего остатка денежных активов.
3. Дифференциация среднего остатка денежных актив в разрезе национальной и иностранной валют.
4. Выбор эффективных форм регулирования среднего остатка.
5. Обеспечение рентабельного использования свободного остатка денежных активов.
6. Построение эффективных систем контроля за денежными активами.