Главная КНИГА

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 01 «Основные средства»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета № 08	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 02 «Амортизация основных средств»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №01	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 04 «Нематериальные активы»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета № 08	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 05 «Амортизация нематериальных активов»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь							2071,2
На 31.12								32089,2

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет № 08 «Вложения во внеоборотные активы»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №09 «Отложенные налоговые активы»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №68	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №10 «Материалы»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №15	С кредита счета №20	С кредита счета №28	С кредита счета №91	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12
ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №60	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №15	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №19 «НДС по приобретенным ценностям»

месяц

Обороты по дебету

Оборот по кредиту

Сальдо

С кредита счета №60

С кредита счета №71

С кредита счета №76

С кредита счета №

Итого по дебету

Дебет

кредит

На 1.01

Январь-ноябрь

778720,8

Декабрь

28993,2

8359,2

37712,4

На 31.12

181361,2

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №20 «Основное производство»

месяц

Обороты по дебету

Оборот по кредиту

Сальдо

С кредита счета №10

С кредита счета №16

С кредита счета №25

С кредита счета №28

С кредита счета №69

С кредита счета №70

Итого по дебету

Дебет

кредит

На 1.01

Январь-ноябрь

Декабрь

294759,6

73622,4

261997,2

985621,2

951117,6

На 31.12

74211,6

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №23 «Вспомогательные производства»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №10	С кредита счета №16	С кредита счета №70	С кредита счета №69	С кредита счета №25	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь			36603,6	10285,2	50511,6	111260,4	111260,4
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №25 «Общепроизводственные расходы»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №02	С кредита счета №10	С кредита счета №16	С кредита счета №23	С кредита счета №60	С кредита счета №69	С кредита счета №70	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь				111260,4		31179,6	110965,2	345271,2	345271,2
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №26 «Общехозяйственные расходы»

месяц

Обороты по дебету

Оборот по кредиту

Сальдо

С кредита счета №02

С кредита счета №05

С кредита счета №10

С кредита счета №16

С кредита счета №60

С кредита счета №68

С кредита счета №69

С кредита счета №70

С кредита счета №71

Итого по дебету

Дебет

кредит

На 1.01

Январь-ноябрь

Декабрь

2071,2

3957,6

11115,6

40072,8

73393,2

На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №28 «Брак в производстве»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №20	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №40 «Выпуск продукции»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №20	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь	943221,6					943221,6	943221,6
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №43 «Готовая продукция»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №40	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь						8570247,6
Декабрь
На 31.12								1189479,6

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №44 «Расходы на продажу»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №76	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №50 «Касса»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №51	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь						3972226,8	3969646,8
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №51 «Расчетный счет»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №50	С кредита счета №62	С кредита счета №76	С кредита счета №66	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь							13063849,2
Декабрь							2074880,4
На 31.12								609704,4

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №58 «Долгосрочные финансовые вложения»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №76	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №51	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь						5700555,6	6168800,4
Декабрь							190063,2
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №90	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №62-2 «Расчеты по авансам полученным»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь						3388652,4	3672692,4
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №51	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №68 «Расчеты по налогам и сборам»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №51	С кредита счета №19	С кредита счета №77	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01								207134,4
Январь-ноябрь						2517080,4	2496289,2
Декабрь	186343,2		3639,6			334230,8	240884,3
На 31.12								92996,7

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №50	С кредита счета №51	С кредита счета №70	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь							126992,4
На 31.12								120968,4

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №70 Расчеты с персоналом по оплате труда
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №50	С кредита счета №28	С кредита счета №68	С кредита счета №76	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь							454993,2
На 31.12								263689,2

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №71 «Расчеты с подотчетными лицами»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №50	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №73 №Расчеты с персоналом по прочим операциям»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №76-1 «Расчеты с разными дебиторами»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №91	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №76-2 «Расчеты с разными кредиторами»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №51	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь						328060,8
Декабрь	140839,2					140839,2	154963,2
На 31.12								48595,2

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №77 «Отложенные налоговые обязательства»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №68	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь							3639,6
На 31.12								27303,6

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №80 «Уставный капитал»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №82 «Резервный капитал»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №83 «Добавочный капитал»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01								876014,4
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12								876014,4

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №84 «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01								830611,2
Январь-ноябрь
Декабрь							933418,9
На 31.12								1561500,1

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-1 «выручка»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №90-9	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-2 «Себестоимость продаж»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №40	С кредита счета №43	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь						7285460,4
Декабрь	40821,6					553749,6
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-3 «Налог на добавленную стоимость»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №68	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-5 «Общехозяйственные расходы»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №26	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь	73393,2					73393,2	833221,2
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-6 «Коммерческие расходы»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №44	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	С кредита счета №	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь
Декабрь
На 31.12

ГЛАВНАЯ КНИГА Счет №90-9 «Прибыль/убыток от продаж»
месяц	Обороты по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо
С кредита счета №90-2	С кредита счета №90-3	С кредита счета №90-5	С кредита счета №90-6	С кредита счета №99	Итого по дебету	Дебет	кредит
На 1.01
Январь-ноябрь						1042929,6
Декабрь	553749,6		73393,2		130621,2		1991889,6
На 31.12