Организационную структуру учебной фирмы ООО «Кри́стал» можно представить в виде следующей схемы:
5. План по персоналу
В связи с тем, что фирма начинает своё существование с нуля, то в соответствии с этим фактом необходимо на первых этапах сосредоточиться на процессе получения наилучших результатов, поэтому заработная плата была установлена на минимально приемлемом уровне, для того чтобы, сократить издержки и направить все ресурсы на осуществление основной деятельности фирмы.
Должность | Заработная плата (руб./мес.) |
Директор; | |
Заместитель директора по финансам и экономике; | |
Заместитель директора по управлению персоналом и ведению документооборота; | |
Главный бухгалтер; | |
Бухгалтер по работе со счетами, обработке платежных поручений и расчетам с персоналом; | |
Начальник коммерческого отдела; | |
Менеджер по продажам и работе с клиентами; | |
Менеджер по закупкам товаров и покупкам персонала; | |
Менеджер по ведению склада; | |
Начальник маркетингового отдела; | |
Специалист по ценообразованию и анализу рынка; | |
Специалист по дизайну и рекламе; | |
ИТОГО:0 |
Также будет предусмотрен премиальный фонд для поощрения сотрудников, но он будет формироваться из полученной чистой прибыли, поэтому будет дополнительный стимул для сотрудников.
|
|
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ.
Для реализации намеченных планов по осуществлению торговли прозрачными товарами, необходимо получить в Фонде Поддержки Предпринимательства субсидию в размере 700000 руб. на покрытие расходов по приобретению товаров их реализацию, на аренду и другие расходы:
1. Арендная плата:
40 м2 ∙ 100 руб. за м2 = 4000 рублей.
2. Расчёт планируемого объёма продаж и планируемой выручки, на основе планируемых цен в первый месяц:
№ | Товар | Цена закупки | Цена продажи* | Кол-во** | Затраты | Выручка | |
Клавиатура | |||||||
Телефон | |||||||
Фотоаппарат | |||||||
USB-флешка | |||||||
МР3 плеер | |||||||
Компьютерная мышь | |||||||
Калькулятор | |||||||
Наушники | |||||||
Подводный бокс для фотоаппарата | |||||||
Часы | |||||||
Итого: |
* - цена продажи рассчитывается как цена покупки, умноженная на коэффициент прибыли предприятия, по разным товарам он может различаться в зависимости от эластичности спроса на данный товар.
** - планируемый объём продаж в месяц определялся с ориентацией на спрос и предпочтения потребителей.
|
|
3. Расходы на покупку орг. техники, канцелярских товаров и прочих офисных принадлежностей:
12 компьютеров – 12 ∙ 10000 (руб.\шт.) = 120000 руб.
МФУ (Принтер\сканер\копир) – 8850 руб.
Столы – 18000 руб., стулья – 6000 руб., стулья (венские) – 2400 руб.
Канцелярия, расходные материалы и носители информации – 8000 руб.
4. Непредвиденные и другие (на изготовление печати, регистрацию и пр.) расходы – 15000 руб.
5. Расчёты по отчислениям от заработной платы:
№ | З\п (руб.) | НДФЛ (руб.) | Отчисления (руб.) | Итого отчислений | |||||
СЧТП | НЧТП | ФФОМС | ТФОМС | ФСС | НС и ПЗ | ||||
13,8 | 3613,8 | ||||||||
213,9 | 200,1 | ||||||||
10,8 | 2410,8 | ||||||||
167,4 | 156,6 | 10,2 | 2170,2 | ||||||
158,1 | 147,9 | ||||||||
139,5 | 130,5 | ||||||||
139,5 | 130,5 | 10,2 | 1810,2 | ||||||
158,1 | 147,9 | ||||||||
∑ | 2464,5 | 2305,5 |
Расходы на отчислениям составят 31374 рубля в месяц.
Итого необходимо денежных средств для осуществления основной деятельности около 1000000 руб.но не менее 910000 руб.
Ожидаемая чистая прибыль в месяц при заданных объёмах реализации: 40230 руб.