Список таблиц
Таблица 1………………………………………………………………………………13
Таблица 2……………………………………………………………………………...13
Таблица 3 – Планируемая программа продаж на билеты и на дополнительные услуги на 2015-2016 гг.............................................................................................. 20
Таблица 4 – SWOT-анализ проекта..........................................................…......... 26
Таблица 5 – Примерные размеры экрана в зависимости от количества автомобилей. ………………………………………………………………………..27
Таблица 6 – Календарный план реализации проекта........................................... 36
Таблица 7 – Инвестиционные затраты в 2013 году.............................................. 37
Таблица 8 – Общие и административные расходы
предприятия в месяц,тыс.руб.................................................................................. 39
Таблица 9 – Расчет расходов на оплату труда, руб................................................ 40
Таблица 10 – Инвестиции проекта, руб................................................................... 41
Таблица11 – Программа финансирования на 2015 г, руб...................................... 41
Таблица 12 – Финансовые показатели проекта..................................................... 42
Список рисунков
Рисунок 1 - Схема оказания услуги по рекламе.............................................. 19
Рисунок 2 - План застройки кассовых помещений........................................ 31
Рисунок 3 – Организационная структура предприятия................................. 35
Теоретическая часть
1.1. Теоретические исследования по проблеме бизнес планирования
Понятие бизнес плана
Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и инструмент внутрифирменного управления.
Цели бизнес плана
Бизнес-план служит трем основным целям:
§ Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект.
§ Служит источником информации для лиц непосредственно реализующих проект.
§ Банк при принятии решения о выдаче кредита получает исчерпывающую информацию о существующем бизнесе заемщика и его развитии после получения кредита.
Задачи бизнес плана
Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи:
- Определить конкретные направления деятельности фирмы.
- Целевые рынки и место фирмы на этих рынках.
- Сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения.
- Определить лиц, ответственных за реализацию стратегии.
- Выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителям.
- Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации.
- Выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей.
- Определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.
- Оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей.
- Предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана.[1]
Структура бизнес плана
Общая структура бизнес-плана, в соответствии со стандартами UNIDO, должна придерживаться следующих параметров:
1. Резюме
2. Идея (сущность) предлагаемого проекта
§ Общие исходные данные и условия.
§ Описание образца нового товара.
§ Оценка опыта предпринимательской деятельности.
3. Оценка рынка сбыта
§ Описание потребителей нового товара.
§ Оценка конкурентов.
§ Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно конкурентов.
4. План маркетинга
§ Цели маркетинга.
§ Стратегия маркетинга.
§ Финансовое обеспечение плана маркетинга.
5. План производства
§ Изготовитель нового товара.
§ Наличие и требуемые мощности производства.
§ Материальные факторы производства.
§ Описание производственного процесса.
6. Организационный план
§ Организационно-правовая форма собственности фирмы.
§ Организационная структура фирмы.
§ Распределение обязанностей.
§ Сведения о партнерах.
§ Описание внешней среды бизнеса.
§ Трудовые ресурсы фирмы.
§ Сведения о членах руководящего состава.
7. Финансовый план.
§ План доходов и расходов.
§ План денежных поступлений и выплат.
§ Сводный баланс активов и пассивов фирмы.
§ График достижения безубыточности.
§ Стратегия финансирования (источники поступления средств и их использование).
§ Оценка риска и страхование.
8. Приложени
Программы для персональных компьютеров по автоматизированной разработке бизнес-планов
В связи с широким распространением и широким применением бизнес - планирования встал вопрос о создании соответствующего программного обеспечения, которое бы позволило существенно экономить время и затраты. В настоящее время на рынке представлены различные программы для составления бизнес - планов, разнящиеся по цене и по своей специфике.
Project Expert
Project Expert - одна из самых известных программ для составления бизнес- планов, она практически полностью автоматизирует составление бизнес-плана инвестиционного проекта.
Программа Project Expert - отличный инструмент, если задача составления бизнес-плана стоит перед Вами часто, однако серьезные финансовые аналитики, в основном, используют ее только для предварительных расчетов, когда необходимо получить общее представление о инвестиционном проекте и быстро оформить бизнес-идеи на бумаге. В принципе, это же относится и ко всем остальным программам помогающим в написании бизнес-планов.
Альт-Инвест
Компьютерная модель для экспресс - оценки инвестиционных проектов, в том числе реализуемых на действующем предприятии.
Помимо этих программных продуктов, существуют также и другие, при этом каждый день появляются новые. В России появляется все больше компаний, которые готовы отдать немалые деньги за то, чтобы их бизнес - план был составлен грамотно и верно. Поэтому с течением времени рынок программного обеспечения такого рода будет только расти.
MindManager Basic 6
Эта программа позволяет преобразовывать ваши идеи, стратегические замыслы и деловую информацию в специальные карты, которые позволят разрозненным группам и организациям работать более быстро, эффективно и слаженно. Полученные данные, безусловно, будут крайне полезны при осуществлении бизнес-планирования.
PDS Бизнес-план
"PDS Бизнес-план" обеспечивает решение всех проблем, возникающих при создании бизнес-плана любого уровня сложности: формирование структуры документа в соответствии с требованиями потребителей, формирование финансовой модели реализации проекта, создание проспекта эмиссии.
1.2. Организационный план
В данном разделе приводится информация, характеризующая организационную структуру предприятия, сведения о персонале и кадровая политика фирмы.
Реализация любого плана требует человеческих ресурсов. Этот раздел бизнес-плана должен показать пользователю то, что организационная структура фирмы позволяет достичь целей, описанных в бизнес-плане.
Для того чтобы принять правильное решение относительно организационной структуры, требуется следующая информация: работы, выполнение которых необходимо для реализации бизнес-плана; должности; обязанности и ответственности каждой должности; кто и как управляет фирмой в процессе реализации бизнес-плана.
Чтобы грамотно управлять человеческими ресурсами, нужно в первую очередь ответить на следующие вопросы:
- Каковы требования к исполнителям каждого вида работ, требуемых для реализации бизнес-плана?
- Какой квалификацией должен обладать каждый исполнитель?
- Какой должна быть оплата труда каждого исполнителя для успешной реализации бизнес-плана?
- Как производится отбор персонала?
- Что делается для удержания способных и высококвалифицированных сотрудников?
- Как оцениваются результаты работы? [2]
Организационный план содержит следующие группы вопросов.
1. Организационная структура предприятия:
§ организационная схема управления предприятия;
§ состав подразделений и их функции;
§ организация координирования и взаимодействия служб и подразделений фирмы и др.
2. Управленческий персонал характеризуется с позиций возраста, образования, занимаемой должности, опыта, прав полномочий, владения акциями предприятия, функциональных обязанностей, достоинств и недостатков.
3. Персонал предприятия, не связанный с управлением:
§ потребность в кадрах по профессиям;
§ квалификационные требования;
§ форма привлечения к труду (постоянная работа, совместительство и др.);
§ режим труда.
Данную группу вопросов желательно представить в табличной форме.
4. Оплата труда: положение об оплате труда (система оплаты труда, порядок премирования, предоставление льгот, доплат, дотаций, моральные стимулы, страхование и др.).
5. Кадровая политика предприятия:
§ принципы отбора сотрудников;
§ принципы найма на работу;
§ создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров;
§ разработка метода и процедуры оценки качества работы сотрудников;
§ система продвижения работников по службе.
§ При составлении организационного плана рекомендуем использовать таблицы 16 и 17.
В разделе «Организационный план» обосновывается потребность в персонале для реализации проекта на различных уровнях управления. В нем должна содержаться следующая информация:
- расчет потребности в специалистах различных категорий и обоснование уровня квалификации и оплаты труда;
- штатное расписание;
- предлагаемая система мотивации персонала;
- план набора, обучения и подготовки кадров;
- план социального развития коллектива;
- итоговая смета расходов на персонал.
Таблица 1 - План потребности в персонале и заработной плате
Таблица 2 - Сводный план по труду и заработной плате
Категория работников | Число работников | Среднемесячная заработная плата, руб. | Затраты на оплату труда, руб. | Начисления на заработную плату, руб | Всего начислено на заработную плату, руб. | ||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||
Руководители, специалисты и служащие | |||||||||||
Рабочие | |||||||||||
Младший обслужи- вающий персонал и охрана | |||||||||||
Итого | |||||||||||