1.1.Остаток финансовых средств на начало периода.
1.2.Поступление средств в течение периода:
- от реализации продукции и услуг;
- от реализации материальных средств и материальных ресурсов;
- авансовые поступления, в том числе предоплата;
- планируемые внереализационные поступления;
- арендная плата;
- поступления по лизингу;
- поступления по векселям;
- дебиторская задолженность;
- финансовая помощь;
- выручка по ценным бумагам;
- выручка от продажи валюты;
- заемные средства;
- бюджетные средства;
- прочие поступления.