Уповноважений працівник установи Банку у графі “Для відміток” картки особового рахунку прописує дані вищезазначеного документа

(Підпункт 5.17.7 в редакції постанови правління ВАТ „Ощадбанк” від 06.06.2007 №160)

(Пункт 5.17 в редакції постанов правління ВАТ „Ощадбанк” від 23.08.2005 №83-1, від 23.10.2006 №99-1

та із змінами, внесеними згідно з постановою правління ВАТ „Ощадбанк” від 06.06.2007 №160)

5.18. При відкритті рахунку уповноважений працівник установи Банку:

● перевіряє наявність у фізичної особи, яка відкриває рахунок:

o паспорта або документа, що його замінює (свідоцтва про народження - у неповнолітньої особи до 16 років);

o документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків;

o довіреності, засвідченої нотаріально (при відкритті рахунку довіреною особою);

● здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка відкриває рахунок;

● надає фізичній особі, яка відкриває рахунок, для заповнення та підписання:

o бланки договору банківського рахунку або банківського вкладу;

o заяву про відкриття поточного рахунку (при відкритті поточного рахунку);

o картку особового рахунку;

o прибутковий касовий документ (при внесенні особою, яка відкриває рахунок, коштів);

● роз’яснює фізичній особі, яка відкриває рахунок, порядок заповнення документів і умови договору;

● перевіряє правильність і повноту заповнення документів, отриманих від фізичної особи, яка відкриває рахунок;

● в рядку „(ідентифікацій номер вкладника)” картки особового рахунку через дріб після ідентифікаційного номера зазначає резидентність власника рахунку („ резидент”, „нерезидент”, „нерезидент-інвестор ”) та підписує цю картку;

(Сьомий абзац пункту 5.18 в редакції постанов правління ВАТ „Ощадбанк” від 01.09.2004 №93, від 23.10.2006 №99-1)

● видає фізичній особі, яка відкриває рахунок, другий примірник договору (а при внесенні початкового внеску - і вкладний документ) з підписом уповноваженого працівника установи Банку та відбитком печатки цієї установи;

● формує справу з юридичного оформлення рахунку, до якої входять:

- заява про відкриття поточного рахунку (при відкритті поточного рахунку);

- договір банківського рахунку або договір банківського вкладу;

- копії сторінок паспорта або документа, що його замінює (свідоцтва про народження – для малолітніх або неповнолітніх до 16 років), які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), засвідчені підписом уповноваженого працівника установи Банку та фізичної особи, яка відкриває рахунок;

- копія документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків, засвідчена підписом уповноваженого працівника установи Банку та фізичної особи, яка відкриває рахунок;

- довіреність (копія довіреності) на відкриття рахунку, засвідчена нотаріально (якщо рахунок відкривається за довіреністю);

- копії інших документів, необхідних для відкриття рахунку.

5.19. Справа з юридичного оформлення рахунку зберігається в бухгалтерії у вогнетривкій шафі або у шафі в окремій кімнаті. По закінченні робочого дня кімната, шафи повинні закриватися та опечатуватися.