Платіжний баланс: структура,характеристика його основних розділів,рівняння платіжного балансу

Платіжний баланс — це статистичний звіт, в якому в систематизованій формі наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції даної країни з іншими країнами світу за певний період часу.

Платіжний баланс — це макроекономічна модель, яка охоплює сукупність економічних операцій країни з рештою світу. В Україні всі статті платіжного балансу об'єднуються в два розділи: рахунок поточних операцій і рахунок операцій з капіталом та фін-вих операцій.

Головним розділом платіжного балансу є рахунок поточних операцій. Його можна поділити на три частини.

Перша — баланс товарів та послуг, який відображає чисті надходження від імпорту та експорту товарів, а також від нефакгорних послуг. (послуги, які не пов'язані з використанням факторів вир-ва: транспортні перевезення, комунікаційні, туристичні) Друга — доходи. Вона відбиває міжнародний рух доходів від факторних послуг, (послуг, пов'язаних з  використанням факторів вир-ва. Сюди відносяться чисті доходи від оплати праці працюючим за кордоном, інвестицій, боргових зобов'язань.). Третя —поточні трансферти, до яких відносяться пенсії, дарунки, грошові перекази за кордон, гуманітарна допомога тощо.

Другим розділом платіжного балансу є рахунок операцій з капіталом та фін-вих операцій.Він характеризує міжнародний рух активів та кредитів. Особливу роль в платіжному балансі відіграє стаття під назвою «Помилки та упущення». Її застосування пояснюється статистичними неточностями, які виникають по ідентифікації ЗЕ операцій внаслідок часових та вартісних розбіжностей. Регулюючою статтею платіжного балансу Укр є резервні активи.

З метою оцінки стану платіжного балансу слід розрізняти первинне, вторинне і підсумкове його сальдо. Первинне сальдо — це сальдо рахунку поточних операцій. Воно є вихідною ознакою платіжного балансу і має вирішальний вплив на його загальний стан. Вторинне сальдо — це інтегральне сальдо двох рахунків: поточних і капітальних операцій, доповнене статтею «Помилки та упущення».

Підсумкове сальдо — це сальдо з урахуванням вторин­ного сальдо і змін у резервних активах. Воно завжди є нульовим. Формулу платіжного балансу можна записати так: ПБ = РПО + РКО + ПУ. (в більшості випадків первинне сальдо платіжного балансу є від'ємним).

 

Сутність валютного курсу, способи котирування валюти. Номінальний та реальний курс валюти. Чинники попиту і пропозиції на валютному ринку. Етапи розвитку міжнародної валютної системи

 Валют.курс – ціна будь-якої валюти, виражена через певну кількість іншої валюти. При цьому під валютою розуміють будь-який платіжний засіб, який може бути застосований у міжнародних рахунках. Залежно від режиму формування валют.курсу розрізняють вільний плаваючий, керовано плаваючий, фіксований. Залежно від к-ті іноземних валют, слід розрізняти односторонній та багатосторонній валют.курс.

Встановлення курсів іноземних валют називається котируванням. Існують два способи котирування: Пряме котирування, коли одна одиниця іноземної валюти прирівнюється до певної кількості національної валюти. Наприклад, в Україні один долар США прирівнюється до певної кількості гривень, Зворотне котирування, коли одиниця національної валюти прирівнюється до певної кількості іноземної валюти. Наприклад, у Великобританії 1 фунт стерлінгів прирівнюється до певної кількості доларів США.

Залежно від урахування співвідношення нац.та іноземних цін на предмет зовн.торгівлі валютний курс ділиться на номінальний та реальний. Номінальний курс – курс, який обчислюється через фактичну к-ть іноземної валюти. Реальний курс- обчислюється як добуток номін.курсу на співвідношення між нац.ціною товару та його іноземною ціною

Всі чинники, що впливають на валют.курс через попит і пропозицію на валют.ринку, відображаються через зміни в платіжному балансі. Так, збільшення експорту підвищує попит на вітчизняну валюту, а збільшення імпорту – підвищує її пропозицію, що відповідним чином впливає на валют.курс. на валют.курс впливають також зміни в рахунках капітальних операцій. Так, за збільшення попиту на вітчизняні активи зростає попит на нац.валюту, що викликає підвищення валют.курсу.

Міжнародна валютна система — це форма організації валютних відносин у межах світового господарства.

38.Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП:функція споживання у відкритій змішаній економіці; складний мультиплікатор витрат; фактори впливу на чистий експорт та зв*язок з валютним курсом

Головним видом зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля. Вона вносить зміни в умови формування економічної рівноваги і впливає на ВВП.

Якщо обсяг виробництва в країні перевищує внутрішній попит, то це означає, що країна виробляє більше, ніж закуповує, і тому є чистим експортером. Якщо, навпаки, обсяг виробництва в країні менше внутрішнього попиту, то це означає, що країна закуповує більше, ніж виробляє, і тому є чистим імпортером. У відкритій економіці функція споживання враховує граничну схильність до внутрішнього споживання, яка зменшується порівняно з граничною схильністю до сукупного споживання на величину граничної схильності до імпорту.

Зовнішня торгівля впливає на ВВП через чистий експорт, який залежить від таких факторів: національний ВВП, іноземний ВВП, валютний курс, торговельна політика. Так, за зростання на­ціонального ВВП збільшується вітчизняний імпорт, що зменшує чистий експорт. За зростання ВВП у торговельних партнерів збіль­шується вітчизняний експорт, що збільшує чистий експорт. В умовах зниження курсу гривні ціна українських товарів за кор­доном падає, що збільшує наш експорт, а ціна імпортних товарів зростає, що зменшує український імпорт.

Між чистим експортом і ВВП існує пряма мультиплікативна залежність. Але в умовах відкритої економіки мультиплікатор видатків враховує ще один канал вилучень – імпорт. Щоб врахувати вплив імпорту на мультиплікатор, слід спиратися на гран.схильність до імпорту (q): .

 

1.Практична функція макроекономіки.

Об’єкт та предмет макроекономіки. Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки.

 

2. Сутність, принципи та основні категорії СНР. Відмінності СНР від балансу народного господарства.

 

3.Економічна сутність валового випуску та валового внутрішнього продукту. Методи їх розрахунку. Сутність дефлятора ВВП та індексу споживчих цін, їх порівняння.

4.Показники ринку праці. Види безробіття. Втрати ВВП від безробіття: закон Оукена, його математична формалізація, методи вимірювання «природного» безробіття.

 

5. Неокласична та кейнсіанська модель ринку праці.

6.Економічна сутність сукупного попиту.

Цінові та нецінові чинники сукупного попиту. Графічна інтерпретація.

 

7. Економічна сутність сукупної пропозиції. Хар-ка окремих відрізків сукупної пропозиції.

Нецінові фактори впливу на сукупну пропозицію.

8. Модель «АD-AS» як базова модель макроекономічної рівноваги: коротко- і довгострокова рівновага.

9. Механізм функціонування грошового ринку: грошові агрегати, пропозиція, попит, рівновага на грошовому ринку. Навести необхідні формули визначення попиту на гроші.

 

10. Експансія банківських депозитів. Депозитний та грошовий мультиплікатори.

Сутність, цілі та методи монетарної політики.

11.Роль процентної ставки в економіці. Номінальна та реальна процентна ставка.

Рівняння Фішера та ефект Фішера.

 

12.Сутність, показники та види інфляції.

Економічні чинники та наслідки інфляції, графічна інтерпретація. Основні антиінфляційні заходи. Інфляція: сутність, види, методи вимірювання.

 

13.Очікувана інфляція в теорії адаптивних і раціональних очікувань.

 

14. Інфляція та безробіття. Економічна, графічна та математична інтерпретація кривої Філіпcа у короткостроковому періоді. Крива Філіпса у довгостроковому періоді.

 

15, Доходи і витрати домогосподарств в моделі економічного кругообігу.

Особистий дохід, особистий наявний дохід і споживання.

Роль заощаджень у споживанні. Вартість заощаджуваних грошей з урахуванням часового фактора.

16, Економічна нерівність.

Крива Лоренца – графічна та економічна інтерпретація. Коефіцієнт Джинні та децільний коефіцієнт

 

17. Кейнсіанська функція споживання в закритій приватній економіці: графічна та математична інтерпретація; сутність ефекту заощаджень.

Недоходні фактори споживання та заощаджень.

18. Функції споживання з урахуванням фактора часу.

Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача.

Споживання у довгостроковому періоді: гіпотеза життєвого циклу та постійного доходу.

19. Кейнсіанська та неокласична функція інвестицій: графічний та математичний аналіз.

20.Роль інвестицій в економіці.

Фактори попиту на інвестиції, проста інвестиційна функція.

 

21 Автономні інвестиції.

Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування.

Модель акселератора.

22Класичний та кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.

23.Структура заощаджень. Трансформація заощаджень в інвестиції за допомогою фінансових ринків та фінансових посередників.

24.Моделі макроекономічної рівноваги товарного ринку – “Витрати-випуск”, “Вилучення - ін’єкції”. Графічна інтерпретація та економічні пояснення.

25.Модель простого мультиплікатора витрат.

Механізм мультиплікації автономних витрат.

Ефект мультиплікатора.

26.Сутність, графічна інтерпретація та кількісне визначення рецесійного та інфляційного розривів в економіці.

27.Сутність економічного зростання та його показники.

Екстенсивне та інтенсивне зростання економіки. Економічне зростання та економічний розвиток.

28.Основні положення кейнсіанської та неокласичної теорій економічного зростання. Модель Харрода-Домара та виробнича функція Кобба-Дугласа.

29. Передумови моделі економічного зростання Солоу.

Вплив нагромадження капіталу, приросту населення та технічного прогресу на капіталоозброєність. Висновки моделі Солоу, Золоте правило нагромадження, роль технічного погресу в економічному зростанні.

30. Економічний цикл: сутність та структура.

Характеристика фаз економічного циклу.

Основні теорії економічного циклу.

31. Модель економічного кругообігу з урахуванням держави.

Доходи і видатки держави. Перерозподільча та стабілізаційна функції держави.

Вплив держави на економічну рівновагу.

Модель економічної рівноваги за методом “витрати-випуск” для змішаної закритої економіки.

Модель економічної рівноваги за методом “вилучення-ін’єкції” для змішаної закритої економіки.

32. Дискреційна та автоматична фіскальна політика.

Логіка обґрунтування мультиплікаторів видатків та податків.

Сутність ефекту гальмування динаміки ВВП внаслідок фіскальних заходів та його кількісне визначення.

33.Державний бюджет: види бюджетного сальдо; концепції збалансування бюджету; джерела дефіцитного фінансування.

34. Вплив держави на економічну рівновагу: функція споживання у закритій змішаній економіці; кількісне визначення приватних, державних, національних заощаджень та національних інвестицій; рівновага між ними.

35.Монетарна політика у моделі AD-AS та наслідки впливу на економіку монетарної експансії в короткостроковому та довгостроковому періодах.

36.Платіжний баланс: структура,характеристика його основних розділів,рівняння платіжного балансу

37.Сутність валютного курсу, способи котирування валюти. Номінальний та реальний курс валюти. Чинники попиту і пропозиції на валютному ринку.

Етапи розвитку міжнародної валютної системи

38.Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП:функція споживання у відкритій змішаній економіці; складний мультиплікатор витрат; фактори впливу на чистий експорт та зв*язок з валютним курсом