Введення залишків взаєморозрахунків

Введення залишків по ТМЦ.

Для введення залишків ТМЦ в програмі передбачений документ «Ввод остатков ТМЦ». Відкрийте цей документ за допомогою команди меню «Документы→Ввод остатков→Остатки ТМЦ».

Введемо залишки сировини, яка знаходиться на складі запасів на дату 29.09.0_. У відкритий документ введемо дату – 29.09.0_. У рядку «Место хранения» виберемо з довідника «Места хранения» ім'я – Склад запасів. У рядок вікна «Примечание» введемо текст: Залишки ТМЦ на складі на 29.09.0_.

Для заповнення першого рядка табличної частини документа натисніть клавішу Insert. У вікні «ТМЦ» з довідника «ТМЦ Номенклатура» виберіть ім'я товару – «Зерно фуражне». У вікні «Партия» натисніть кнопку з трьома маленькими крапками, програма відкриє вікно «Партії (Зерно фуражне)». У випадку, якщо ми би використовували метод обліку ТМЦ «По партіях», нам необхідно було б вводити нову партію, наприклад, «Партія залишків № I». У випадку, коли використовуються методи FIFO, середньозваженої ціни, потрібно вибирати «Партия по умолчанию». Натисніть Enter. Приклад: В полі «К-во» введіть 20 т, в полі «Цена-» – 450 грн. Програма автоматично заповнить інші поля в документі.

Введення даних в табличну частину документа завершене. Натисніть кнопку ОК. На питання «Провести документ?» відповідайте ТАК. Після проводки цього документа програма відобразить його в повному журналі. На піктограмі лівого значка документа «Ввод остатков ТМЦ» з'явиться малинова галочка.

Встановіть курсор на ім'я цього документа в Повному журналі і натисніть кнопку «Печать движения». Програма відобразить вам всі бухгалтерські проводки, які належать цьому документу.

Аналіз проводок показує, що програма віднесла залишки ТМЦ на Дт рахунки 201 «Сировина і матеріали», а Кт – на технічний рахунок – 00. У полі субконто Дт представлено єдине для цього документа місце зберігання – «Склад запасів». Пам'ятайте, що документ Залишки ТМЦ оперує залишками тільки на одному складі, який вибирається в реквізиті довідника «Место хранения». Для обліку залишків на декількох складах потрібно створити декілька аналогічних документів – по числу складів.

Відмітимо, що дані поля «Наценка» мають сенс тільки для роздрібних складів (магазинів). Для оптових складів реквізит «Наценка» по замовчуваннюпрограмою заповнюється нульовим значенням.

В процесі введення вхідних залишків часто буває ситуація, коли є початкові залишки по взаєморозрахунках з клієнтами вашої організації – як покупцями, так і з постачальниками. Для введення початкових залишків взаєморозрахунків використовується документ «Остатки взаиморасчетов», який відкривається за допомогою меню «Документы→Ввод остатков→Остатки взаиморасчетов».

У вікні документа, що відкрився, вам необхідно вказати ім'я контрагента з довідника «Контрагенты», по взаєморозрахунках з яким здійснюватиметься введення залишку, валюту, курс цієї валюти по відношенню до гривні і вид торгівлі. Поле «Счет контрагента» дозволяє вказати бухгалтерський рахунок обліку взаєморозрахунків з клієнтом. Цим документом передбачена можливість введення залишків по ПДВ (по рахунку 643 «Податкові зобов'язання» і 6441 «Податковий кредит»).

Якщо вам необхідна додаткова проводка по ПДВ, то для її формування слід додатково вказати рахунок обліку ПДВ і його аналітику у вигляді суми залишку (Сальдо по ПДВ 643 або 6441).

Залишки можна ввести у вибраній валюті у відповідні вікна. У випадку, якщо ви вибрали валюту гривню, то суму 1500 в гривні можна ввести у вікно «В валюте» і програма її ж переведе в наступне вікно «В грн» – без зміни. Всі суми можуть бути вказані як із знаком (+) – ми винні, так із знаком (–) – нам винні.

Відкрийте документ Залишки взаєморозрахунків за допомогою меню «Документы→Ввод остатков→Остатки взаиморасчетов». Дата документа – 29.09.0_ – це дата введення залишків.

Приклад: У рядку «Контрагент» з довідника «Контрагенти→Покупці» виберіть покупця – ЗАТ „Палац спорту”. У рядку вікна «Валюта» – виберіть валюту гривня. У рядку вікна «Счет контрагента» виберіть рахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». У рядку вікна «Остатки в валюте» введіть суму – 12000 (із знаком мінус). Натисніть клавішу Enter. Програма пересуне суму 12000 без зміни в ліве вікно суми «В грн» – 12000. У рядку вікна «Сальдо по ПДВ» – 2000 (із знаком мінус). У полі рядка «Примечание» наберіть текст: „Заборгованість за відвантажений комбікорм згідно рахунку № 451 від 20.09.0_”.

Ви ввели всі дані у форму документа. Натисніть кнопку ОК. На запит програми Провести документ? Відповідайте – ТАК. Програма перевірить декілька умов і сформує необхідні проводки. Якщо документ проведений, то його можна побачити в Повному журналі.

Для перевірки процесу формування бухгалтерських проводок необхідно перейти в Журнал проводок. Відкрийте цей журнал з меню «Операции→Журнал проводок». У Журналі проводок програма відобразила проводку, сформовану документом Залишки взаєморозрахунків.

Відкрийте Повний журнал, встановіть курсор на рядок документа «Остатки взаиморасчетов» і натисніть кнопку «Печать движения». Програма сформує і покаже бухгалтерську проводку, яка належить документу Залишки взаєморозрахунків ОВ-0000001.