Таблица П. 10.1
Таблица П. 11.1
АКТИВ
| Код
стр.
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Основные средства (01, 02, 03)
|
|
|
|
земельные участки и объекты природопользования
|
|
|
|
здания, машины и оборудование
|
|
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
|
|
|
|
Денежные средства
|
|
|
|
касса (50)
|
|
|
|
расчетные счета (51)
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
|
|
|
ПАССИВ
| Код
стр.
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный капитал (85)
|
|
|
|
Добавочный капитал (87)
|
| 88 912
| 88 987
|
Резервный капитал (86)
|
| -
| 1 322
|
Целевые финансирование и поступления (96)
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
| 17 300
| 15 577
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
|
| -
| 3 148
|
ИТОГО по разделу III
|
| 106 232
| 109 054
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты (92, 95)
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты (90, 94)
|
| -
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
| -
|
|
Кредиторская задолженность
|
| 32 221
| 15 114
|
поставщики и подрядчики (60, 76)
|
| 12 178
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
| 1 429
| 2 431
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
|
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
| 7 819
|
|
прочие кредиторы
|
|
| -
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
| -
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
| -
|
|
ИТОГО по разделу V
|
| 32 221
| 39 216
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
|
|
|
Таблица П. 11.2.