Суммы, возвращенные в случаях неполучения филиалом

Дополнительным офисом или кредитно-кассовым офисом денежной

Наличности, в корреспонденции с корреспондентским счетом

(субсчетом).

Аналитический учет ведется в разрезе счетов, открытых в

Подразделениях Банка России для кассового обслуживания структурных

Подразделений кредитных организаций.

Счет № 30211 «Средства, перечисленные в соответствии

С резервными требованиями уполномоченных

Органов других стран»

Назначение счета – учет движения денежных средств

Зарубежного филиала кредитной организации, выполняющего резервные

Требования в порядке и по нормативам, которые установлены

Уполномоченными органами стран места нахождения данного филиала.

Счет активный.

По дебету счета отражаются суммы денежных средств,

Перечисленные зарубежным филиалом в соответствии с резервными

Требованиями, суммы по зачету между причитающимися платежами по

Результатам регулирования по указанному счету.

По кредиту счета отражаются суммы денежных средств,

Возвращенные уполномоченным органом страны места нахождения

Зарубежного филиала кредитной организации, суммы по зачету между

Причитающимися платежами по результатам регулирования по

Указанному счету.

Аналитический учет определяется кредитной организацией.

Счет № 30215 «Взносы в гарантийный фонд

Платежной системы»

Назначение счета – учет участником платежной системы

Денежных средств (гарантийных взносов), внесенных в гарантийный

Фонд платежной системы в соответствии с Федеральным законом от

Июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27,

Ст. 3872) (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ). Счет активный.

Порядок аналитического учета определяется кредитной

Организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать

Получение информации по каждому банковскому счету, на который

Осуществляется перечисление денежных средств.

Счет № 30218 «Результаты платежного клиринга»

Назначение счета – учет в кредитной организации,

Выполняющей в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ

Функции оператора услуг платежной инфраструктуры, сумм

Распоряжений участников платежной системы, включенных в

Платежные клиринговые позиции, и их исполнение.

Аналитический учет должен обеспечивать получение информации

По каждому распоряжению участников платежной системы, а также о

Суммах использованного в целях обеспечения исполнения обязательств

Участников платежной системы гарантийного фонда и (или)