Корреспондирующий счет
| Приход
| Расход
| 3.04
| ПКО № 52
| Получены в кассу денежные средства с расчетного счета по чеку № 32560 на выдачу заработной платы
|
|
600 000
|
|
3.04
| РКО
№ 56
| Выдано из кассы подотчетному лицу Глазырину В.Л. на командировочные расходы
|
|
|
4 000
|
3.04
| РКО
№ 57
| Выдана по платежной ведомости заработная плата сотрудникам организации за март
|
|
|
550 000
|
×
| ×
| Итого
| ×
| 625 000
| 554 000
|
4.04
| ПКО № 53
| Материально-ответственным лицом Зайцевым А.Л. погашена задолженность по выявленной недостаче
|
|
5 000
|
|
4.04
| ПКО № 54
| Поступила в кассу выручка от продажи продукции от покупателя – ООО «Сфинкс» (договор № 67 от 17.03.20г.)
|
|
60 000
|
|
×
| ×
| Итого
| ×
| 65 000
| ×
|
6.04
| РКО
№ 58
| Сдана из кассы на расчетный счет по объявлению на взнос наличными депонированная заработная плата
|
|
|
50 000
|
6.04
| РКО
№ 59
| Погашена задолженность поставщику – ООО «Стимул» наличными денежными средствами
|
|
|
75 000
|
6.04
| РКО
№ 60
| Погашена задолженность организации перед подотчетным лицом Глазыриным В.Л. по суммам обоснованного перерасхода средств
|
|
|
1 500
|
×
| ×
| Итого
| ×
| ×
| 126 500
|
19.04
| ПКО № 55
| Погашена задолженность подотчетного лица Власова А.Н. по неиспользованным подотчетным суммам
|
|
4 000
|
|
19.04
| ПКО № 56
| Поступили в кассу денежные средства с расчетного счета по чеку № 32561 на выдачу ранее депонированной заработной платы
|
|
50 000
|
|
19.04
| РКО
№ 61
| Выдана из кассы ранее депонированная заработная плата
|
|
|
50 000
|
19.04
| РКО
№ 62
| Выдана из кассы Егорову К.Д. единовременная материальная помощь в связи с чрезвычайной ситуацией
|
|
|
4 100
|
×
| ×
| Итого
| ×
| 54 000
| 54 100
|
Дата
| №
документа
|
|