I. Функции субъекта управления:
· Организация,
· Анализ,
· Планирование,
· Мотивация,
· Контроль.
II. Специальные функции:
1. Управление активами:
· Определение реальной потребности в различных активах, исходя из объемов хозяйственной деятельности,
· Оптимизация структуры активов с позиции максимальной эффективности использования,
· Обеспечение ликвидности.
2. Управление капиталом направлено на обеспечение финансовыми ресурсами текущих и перспективных видов деятельности предприятия в соответствии со стратегией развития. Включает:
· Выявление общей потребности в капитале.
· Поиск наиболее приемлемых источников 4 фор финансирования,
· Поддержание оптимальных пропорций с целью минимизации стоимости капитала,
· Осуществление рефинансирования (это замена одного кредита другим с более выгодными условиями).
3. Управление инвестициями:
· Оценка инвестиционной привлекательности отдельных проектов и финансовых инструментов с целью отбора наиболее эффективных,
· Разработка бюджета капитальных вложений,
· Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
4. Управление денежными потоками:
· Формирование исходящих и входящих потоков денежных средств,
· Синхронизация этих потоков по объему, времени и операциям,
· Оптимальное использование временно свободных денежных средств.
5. Управление рисками:
· Выявление основных видов рисков,
· Оценка уровня этих рисков и объема связанных с ними возможных потерь,
На основе полученной информации формируется система мероприятий по управлению рисками, профилактике и минимизации, диверсифицирования, страхования и хеджирования.