Расчет затрат на материалы

Наименование затрат на материалы	Кол-во	Сумма, руб.
1. Бумага, пач.		3000,0
2. Канцелярские товары, компл.		400,0
3. Расходные материалы (картриджи), шт.
Всего	-

Таким образом, плановые расходы на создание и содержание второго рабочего места секретаря составят:

90,0 + 13,8 + 10,6 = 114,40 тыс. руб.

3) Расходы на хранение архива:

- площадь архива – 15м²

- стоимость аренды 1 м² - 300 руб./ м², включая НДС.

Расходы на хранение архива планируются на 2011 год в размере:

15*300 * 12 = 54 000 руб.

Расчет затрат на отопление архива осуществляется по следующей формуле:

З_от = S_пл * (T_.кален./365) * W_тепл, (4)

где W _тепл - тариф на тепловую энергию, руб./кв.м. в мес.

W _тепл = 46,2 руб./кв.м. в мес.

Тогда затраты отопление будут равны:

З_от = 15 * 200/365 *46,2*12 = 4,5 тыс. руб.

Таким образом, расходы на хранение архива планируются на 2013 год в размере: 54,0 + 4,5 = 59,5 тыс. руб.

Планируемый бюджет расходов на систему АСУ-1С 2013 с учетом второго секретаря и расходов на содержание бумажного архива представлен в таблице 3.3

Таблица 3.3

Планируемый бюджет расходов на систему в 2013

Наименование статьи расходов	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Расходы по зарплате исполнителей, в т. ч.:	849,024
1.1 Основная заработная плата	576,0
1.2 Дополнительная заработная плата	57,6
1.3 Отчисления в социальные внебюджетные фонды	215,424
2. Материальные затраты	10,6
3. Арендная плата за помещение	54,0
4. Затраты на освещение и отопление	18,3
5. Общая сумма расходов	931,924

Фактический бюджет расходов на систему в 2013 году при внедрении электронной системы документационного обеспечения может составить:

1) инвестиционные затраты на внедрение электронного документооборота;

2) расходы на содержание секретаря и менеджера по персоналу на уровне 2012 года с учетом ставок 2013 года во внебюджетные фонды.

Затраты на внедрение системы электронного документооборота представлены в таблице 34.

Таблица 3.4