2015-06-16
775
Период нахождения капитала в денежной наличности определим по формуле (6). Результаты расчетов сведем в таблицу 8.
(6)
Рисунок 3. – денежные потоки
Таблица 8
Продолжительность нахождения капитала в денежной наличности
| Показатели | 2000 г. | 2001 г. | Изменение | 2002 г. | Изменение |
| Средние остатки денежной наличности, тыс. руб. | -931 | +3860 | |||
| Сумма кредитовых оборотов по счетам денежных средств, тыс. руб. | -121476 | +210368 | |||
| Продолжительность нахождения капитала в свободной денежной наличности на счетах в банке, дни | +5 | -6 |
На основании приведенных данных можно сделать вывод: в 2001 г. ситуация с денежной наличностью ухудшилась, т.к. период нахождения капитала в денежной наличности увеличился на 5 дней, а в 2002 г. период нахождения капитала в денежной наличности уменьшился на 6 дней, что следует оценить положительно.
