Месяц
| С кредита счета 11 в дебет счетов
| Оборот по дебету счета 11
| Записи в журнале-ордере за месяц закончены. Аналитические и синтетические данные сверены. Суммы оборотов отражены в Главной книге.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по кредиту
| Дата
| Подписи
|
составления записей
| отражения в Главной книге
| исполнителя
| главного бухгалтера
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Январь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Август
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ноябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заключительные обороты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер № 15 по кредиту счетов 99 "Прибыли и убытки", 98 "Доходы будущих периодов", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
Основание (где требуется)
и содержание записи
| С кредита счета 99 в дебет счетов
| Итого
| С кредита счета 98 в дебет счетов
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основание (где требуется)
и содержание записи
| С кредита счета 84 в дебет счетов
| Итого
|
|
|
|
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Журнал-ордер № 16 по кредиту счетов 07 "Оборудование к установке", 08 "Вложения во внеоборотные активы"
Основание (где требуется)
и содержание записи
| С кредита счета 07 в дебет счетов
| Итого
| С кредита счета 08 в дебет счетов
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость 25-АПК по дебету счетов 55 «Специальные счета в банке», 50-3 «Денежные документы», 57 «Переводы в пути»
Дата выписки
| Наименование субсчета, аналитического счета
| Срок действия
| Остаток на начало месяца (дебет)
| В дебет счета 55 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76
| Итого по дебету
| Оборот по кредиту
| Остаток на конец месяца (дебет)
|
|
|
|
|
| Дата, № документа
| Сумма
| Корреспон-дирующий счет
|
А
| Б
| В
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата выписки
| Наименование субсчета, аналитического счета
| Срок действия
| Остаток на начало месяца (дебет)
| В дебет счета 50-3 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76
| Итого по дебету
| Оборот по кредиту
| Остаток на конец месяца (дебет)
|
|
|
|
|
| Дата, № документа
| Сумма
| Корреспон-дирующий счет
|
А
| Б
| В
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата выписки
| Наименование субсчета, аналитического счета
| Срок действия
| Остаток на начало месяца (дебет)
| В дебет счета 57 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76
| Итого по дебету
| Оборот по кредиту
| Остаток на конец месяца (дебет)
|
|
|
|
|
| Дата, № документа
| Сумма
| Корреспон-дирующий счет
|
А
| Б
| В
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость 28-АПК аналитического учета по счету 58 «Финансовые вложения»
№ записи
| Дата
| Счет, субсчет, вид вложений
| Объект вложений, страна
| Дата вложений
| Срок вложений
|
|
| В дебет счета с кредита счетов
|
|
|
|
|
|
|
|
А
| Б
| В
| Г
| Д
| Е
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В дебет счета с кредита счетов
| В кредит счета с дебета счетов
| Дата прекращения вложений
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оборот по дебету
|
|
|
|
|
|
|
| Оборот по кредиту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость 30-АПК аналитического учета расчетов с поставщиками
Документ
| Наименование поступающего груза
| Ед. изм.
| С кредита счета 60 в дебет счетов
| Отметки об оплате
|
дата
| номер
|
| 41 - Товары
| 44-2 - Издержки обращения
|
| Всего по кредиту
| Дата и номер документа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|