2015-06-26
1311
| Месяц | С кредита счета 11 в дебет счетов | Оборот по дебету счета 11 | Записи в журнале-ордере за месяц закончены. Аналитические и синтетические данные сверены. Суммы оборотов отражены в Главной книге. | |||||||||||
| Итого по кредиту | Дата | Подписи | ||||||||||||
| составления записей | отражения в Главной книге | исполнителя | главного бухгалтера | |||||||||||
| А | ||||||||||||||
| Январь | ||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||||
| Июль | ||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||||
| Заключительные обороты |
Журнал-ордер № 15 по кредиту счетов 99 "Прибыли и убытки", 98 "Доходы будущих периодов", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
| Основание (где требуется) и содержание записи | С кредита счета 99 в дебет счетов | Итого | С кредита счета 98 в дебет счетов | Итого | |||||||
| А | |||||||||||
| Основание (где требуется) и содержание записи | С кредита счета 84 в дебет счетов | Итого | |||
| А | |||||
Журнал-ордер № 16 по кредиту счетов 07 "Оборудование к установке", 08 "Вложения во внеоборотные активы"
| Основание (где требуется) и содержание записи | С кредита счета 07 в дебет счетов | Итого | С кредита счета 08 в дебет счетов | Итого | |||||||
| А | |||||||||||
Ведомость 25-АПК по дебету счетов 55 «Специальные счета в банке», 50-3 «Денежные документы», 57 «Переводы в пути»
| Дата выписки | Наименование субсчета, аналитического счета | Срок действия | Остаток на начало месяца (дебет) | В дебет счета 55 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76 | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Остаток на конец месяца (дебет) | ||||||
| Дата, № документа | Сумма | Корреспон-дирующий счет | |||||||||||
| А | Б | В | |||||||||||
| Дата выписки | Наименование субсчета, аналитического счета | Срок действия | Остаток на начало месяца (дебет) | В дебет счета 50-3 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76 | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Остаток на конец месяца (дебет) | ||||||
| Дата, № документа | Сумма | Корреспон-дирующий счет | |||||||||||
| А | Б | В | |||||||||||
| Дата выписки | Наименование субсчета, аналитического счета | Срок действия | Остаток на начало месяца (дебет) | В дебет счета 57 с кредита сч. 51, 52, 66, 67, 76 | Итого по дебету | Оборот по кредиту | Остаток на конец месяца (дебет) | ||||||
| Дата, № документа | Сумма | Корреспон-дирующий счет | |||||||||||
| А | Б | В | |||||||||||
Ведомость 28-АПК аналитического учета по счету 58 «Финансовые вложения»
| № записи | Дата | Счет, субсчет, вид вложений | Объект вложений, страна | Дата вложений | Срок вложений | В дебет счета с кредита счетов | ||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | |||||||||
| В дебет счета с кредита счетов | В кредит счета с дебета счетов | Дата прекращения вложений | |||||||||||||||
| Оборот по дебету | Оборот по кредиту | ||||||||||||||||
Ведомость 30-АПК аналитического учета расчетов с поставщиками
| Документ | Наименование поступающего груза | Ед. изм. | С кредита счета 60 в дебет счетов | Отметки об оплате | ||||||||||
| дата | номер | 41 - Товары | 44-2 - Издержки обращения | Всего по кредиту | Дата и номер документа | |||||||||
