Задания. Задание I. Ниже приведены данные (в трлн руб.), характеризующие экономическую активность в стране в течение трех последних лет

Задание I. Ниже приведены данные (в трлн руб.), характеризующие экономическую активность в стране в течение трех последних лет.

Заполните таблицу недостающими данными.

Задание 2. Основные макроэкономические показатели внешнеэкономической деятельности страны за 1998 г. выглядят следующим образом (в трлн руб.):

Экспорт товаров...........................................................................100

Импорт товаров............................................................................. 75

Экспорт услуг................................................................................ 30

Импорт услуг................................................................................. 40

Доходы резидентов страны от зарубежных

инвестиций.................................................................................... 20

Доходы нерезидентов от инвестиций

в экономику страны...................................................................... 10

Трансферты за рубеж.................................................................... 10

Трансферты из-за рубежа............................................................... 5

Экспорт капитала.......................................................................... 80

Импорт капитала......................................................................... 120

Рассчитайте:

а) сальдо баланса по текущим операциям;

б) сальдо баланса капиталовложений;

в) изменение валютных резервов.

Задание 3. С 1991 по 1996 г. международное сообщество выделило для российской экономики 41,3 млрд долл., в том числе:

Поддержание платежного баланса и бюджетная поддержка...... 15,8

Инвестиции....................................................................................... 5,3

Экспортные кредиты........................................................................ 15,1

Техническое содействие.................................................................... 2,6

Гуманитарная и продовольственная помощь................................. 2,5

Оцените эффективность структуры финансовых ресурсов, полученных Россией за этот период, для экономического развития страны и состояния ее платежного баланса. Какие формы привлечения финансовых ресурсов из-за рубежа наиболее предпочтительны?

Задание 4. Россия в 1996 г. присоединилась к статье VIII Устава Международного валютного фонда, обязавшись перейти от внутренней конвертируемости рубля к внешней. Как это повлияло на состояние платежного баланса России?

Задание 5. Какой модели валютного курса придерживается Правительство России? Какая связь существует между валютным курсом рубля и его покупательной способностью внутри страны?

Глава 13 ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

13.1. Основные положения теории международной торговли

Теория международной торговли изучает закономерности движения товаров и услуг через национальные границы. Ее создание связано с трудами А. Смита, Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина, В. Леонтьева и др.

Международная торговля охватывает движение товаров и услуг на мировом рынке.

Мировой рывок — это совокупность национальных рынков в той их части, в которой операции купли-продажи товаров и услуг связаны с международным разделением труда и его специализацией, мировыми ценами и валютой.

Международное разделение труда и его специализация развиваются под воздействием природно-климатических и экономических факторов.

• Теория сравнительных издержек Д. Рикардо

Теория сравнительных издержек объясняет выгодность внешней торговли разницей издержек производства товаров в различных странах. Производители сравнивали пропорции обмена одного товара на другой внутри страны и при вывозе товара за границу.

Пример 13.1. Сравнительные издержки производства зерна и глад» странами А, Б (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Сравнительные издержки производства зерна и ткани

В стране А производственные возможности позволяют произвести либо 300 млн т зерна, либо 450 млн м ткани. Поэтому зерно обменивается на ткань в пропорции 1: 1,5. В стране Б производственные возможности позволяют произвести либо 300 млн т зерна, либо 600 млн м ткани. Пропорция обмена зерна на ткань равна 1: 2. Если международной торговли не будет, то обе страны смогут потреблять зерно и ткань в пределах своих производственных возможностей (кривая 1).

Если же между странами А к Б возможна торговля, то она принесет обеим странам выгоду. Допустим, зерна произведено в стране А 300 единиц. Производители зерна при его обмене в своей стране А получают 450 единиц ткани. При вывозе зерна в страну Б они приобретают 600 единиц ткани. Производители страны Б располагают 600 единицами ткани. При обмене ее в своей стране Б они получат 300 единиц зерна. Обмен ткани на зерно в стране А дает возможность приобрести 450 единиц зерна.

В результате международной торговли, обе страны получают возможность в потреблении зерна и ткани выйти за пределы своих производственных возможностей, т.е. перейти с кривой производственных возможностей 1 на кривую 2.

Для того чтобы торговля была взаимовыгодной, каждая страна должна экспортировать тот товар, который она производит с более низкими относительными издержками, т.е. по которому она имеет сравнительное преимущество.

Сравнительное преимущество по данному товару дают относительно более низкие издержки производства данного товара.

Абсолютное преимущество по данному товару дают абсолютно более низкие издержки производства данного товара.

В приведенном примере страна А производит зерно с относительно более низкими издержками, чем страна Б (в стране А ради производства одной тонны зерна придется пожертвовать 1,5 м ткани, а в стране Б — 2м ткани). Соответственно страна Б производит ткань с относительно более низкими издержками (в стране Б ради производства одного метра ткани приходится жертвовать 1/2 тонны зерна, а в стране А — 2/3 тонны). Следовательно, стране Б выгодно специализироваться на производстве ткани и экспортировать ее в страну А, а стране А имеет смысл специализироваться на производстве зерна и экспортировать его в страну Б.

Условия торговли — реальные пропорции, в которых один товар обменивается на другой в международных торговых сделках. Определяется как соотношение цен на экспортные и импортные товары:

где — условия торговли;

Р_ех — экспортные цены;

P_im — импортные цены.

В приведенном примере диапазоны условий торговли следующие:

• от 1,5 до 2 м ткани за одну тонну зерна,

• от 1/2 до 2/3 тонны зерна за один метр ткани.

Конкретные условия торговли будут установлены в указанном промежутке в зависимости от соотношения спроса и предложения на ткань и зерно.

Факторы, воздействующие на условия торговли:

1) неравномерность роста производительности труда в разных странах;

2) соотношение спроса и предложения;

3) изменение структуры внешней торговли;

4) олигополистическое ценообразование.

• Теория сравнительных преимуществ Э. Хекшера и Б. Олина

Теория сравнительных преимуществ шведских экономистов Э. Хекшера и Б. Олина вовлекает в анализ внешней торговли не только сравнительные издержки, соотношение цен, спроса и предложения, но и наделенность факторами производства.

Ø Теорема Хекшера-Олина. Страна экспортирует товары, при производстве которых использован избыточный фактор, импортирует товары, при производстве которых применен дефицитный для данной страны фактор.

Однако теорема Хекшера-Олина противоречит ряду эмпирических данных.

Ø Парадокс В. Леонтьева. Предполагалось, что в США капитал является избыточным фактором, а труд — дефицитным. Расчеты показали, что в экспорте товаров из США в 1947 г. отношение капитал/труд было ниже, чем это же отношение для импортируемых товаров.

Направления пересмотра теории Э. Хекшера и Б. Олина:

а) дифференциация факторов, выделение таких факторов, как профессиональное мастерство, искусность населения страны;

б) учет интенсивности использования факторов в процессе производства.

Коэффициент сравнительных преимуществ экспорта i -товара страной j:

где K _с.п — коэффициент сравнительных преимуществ;

X_ij — объем экспорта товара i страной j,

Ех _i — объем экспорта товара i из всех стран ОЭСР;

Хim_j — объем экспорта готовых товаров из страны j;

Ex _im — объем экспорта готовых товаров всеми странами ОЭСР.

Формула сравнивает удельный вес экспорта товара i страной j в общем объеме экспорта изделий i из стран ОЭСР (X_ij / Ех _i) с удельным весом экспорта готовых товаров страной j в общем объеме экспорта готовых товаров странами ОЭСР.

• Отрицательное последствие внешней торговли

При наличии внешней торговли появляется дополнительный канал утечки средств из внутреннего кругооборота доходов и расходов в экономике. Это уменьшает величину фискальных мультипликаторов и снижает эффективность фискальной политики.

Функция спроса на импорт:

Im = Im₀ + МРХ • Y,

где Im — объем спроса на импорт;

Im₀ — автономный импорт, т.е. объем спроса на импорт при нулевом совокупном доходе;

МРХ — предельная склонность к импорту; описывает чувствительность спроса на импорт к изменению совокупного дохода и показывает, на какую величину изменится объем спроса на импорт при изменении величины совокупного дохода на единицу.

Функция чистого экспорта:

где NX — величина чистого экспорта;

Ех — объем экспорта из данной страны;

Х₀ — сальдо экспорта и автономного импорта.

Ø Алгебраический вывод мультипликатора государственных закупок с учетом внешней торговли

При наличии внешней торговли

AE = C + I + G + NX,

тогда в точке равновесия Y = C + I + G + NX.

Введем в это уравнение потребительскую функцию С = а + МРС • Y и функцию чистого экспорта NX = Х₀ – МРХ • Y и получим:

Y = a + МРС • Y + I + Х₀ – МРХ • Y.

Решим уравнение относительно Y:

Отсюда очевидно, что где — мультипликатор государственных закупок с учетом внешней торговли.

Ø Экономический смысл мультипликатора государственных закупок с учетом внешней торговли

При увеличении государственных закупок планируемые расходы увеличиваются на DG. В ответ на ту же величину возрастет и объем производства, а значит, и совокупный доход:

D Y ₁ = D G

Рост совокупного дохода вызовет увеличение потребительских (а вместе с ними и совокупных) планируемых расходов на МРС • D Y ₁. Благодаря этому объем производства, а значит, и совокупный доход возрастут на ту же величину. Но при наличии склонности к импортированию часть прироста дохода, равная D Y ₁•МРХ, утечет за рубеж при покупке импортных товаров. Значит, прирост дохода составит:

Новый прирост дохода вызовет новое увеличение потребительских (а вместе с ними и совокупных) планируемых расходов теперь уже на МРС • D Y ₂. Прирост же импорта сократит прирост внутреннего дохода на D Y ₂• МРХ. Тогда объем производства, а значит, и совокупный доход возрастут:

Аналогично следующее расширение объема производства и совокупного дохода будет равно:

и т.д. до бесконечности.

В общем виде

По окончании процесса мультипликационного расширения доходов суммарный прирост совокупного дохода составит:

Отсюда

Аналогично налоговый мультипликатор с учетом внешней торговли:

Очевидно, что наличие склонности к импортированию уменьшает величину фискальных мультипликаторов, поскольку представляет собой дополнительную (кроме сбережений) утечку из процесса мультипликации доходов.

13.2. Внешняя торговля в странах с большой и малой открытой экономикой

Страна с большой открытой экономикой — страна, имеющая такой большой удельный вес в общем объеме международной торговли данным товаром, что изменение объема ее внешнеэкономических операций способно повлиять на мировую цену этого товара;

Страна с малой открытой экономикой — страна, удельный вес которой в общем объеме международной торговли данным товаром незначителен и потому изменение объема ее внешнеэкономических операций не влияет на мировую цену этого товара; такая страна принимает мировую цену как данную (рис. 13.2).

Рис. 13.2. Участие в международной торговле стран с малой открытой экономикой

Страна А, в которой существующая мировая цена превышает равновесную внутреннюю цену Р_А * и которая, следовательно, имеет избыточное предложение этого товара, станет экспортировать излишек (Q_dA – Q_SA).

Страна Б, у которой внутренняя равновесная цена Р_Б * превышает сложившуюся мировую цену и которая, следовательно, имеет избыточный спрос на этот товар, станет импортировать недостающее его количество (Q_dБ – Q_SБ).

При торговле между двумя странами с большой открытой экономикой (рис. 13.3) мировая цена устанавливается на таком уровне, чтобы общий объем спроса на данный товар обеих стран был полностью удовлетворен суммарным объемом предложения этого товара обеими странами, т.е. чтобы Q_dA + Q_dБ = Q_SA + Q_SБ. Тогда объем экспорта из страны А (Q_SA – Q_dA) точно совпадет с потребностью в импорте страны Б (Q_dБ – Q_SБ), т.е. (Q_SA – Q_dA) = (Q_dБ – Q_SБ).

Рис. 13.3. Международная торговля между двумя странами с большой открытой экономикой

13.3. Государственная политика в области внешней торговли

Мировой рынок характеризуется соединением рыночного регулирования с государственным. На нем действуют две противоречивые тенденции — к либерализации внешней торговли и к усилению протекционистской политики.

• Торговая политика («неомеркантилизм», управляемая внешняя торговля)

1. Политика в области ограничения импорта. Проводится с протекционистскими целями для защиты отечественных производителей от конкуренции со стороны иностранных товаров.

Способы ограничения импорта:

Ø Введение тарифов на импорт

Тариф на импорт — таможенная пошлина на импорт.

В стране с малой открытой экономикой введение тарифа на импорт приводит к повышению внутренней цены по сравнению с мировой на величину тарифа. Величина импорта при этом сокращается с Q_d - Q_S до Q'_d -Q'_S (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Влияние тарифа на импорт на объем импорта в стране с малой открытой экономикой

Для стран с большой открытой экономикой: при введении тарифа на импорт в стране-импортере Б (рис. 13.5) внутренний спрос на импортируемый товар снижается, а его предложение увеличивается. Это приводит к снижению мировой цены до такого значения, при котором новый объем экспорта из страны A (Q '_sa –Q'_dA) по новой мировой цене Р '_мир не сравняется с желаемым новым объемом импорта страны Б (Q'_dБ – Q'_SБ) по новой мировой цене плюс тариф (Р '_мир+ Тариф).

Рис. 13.5. Влияние тарифа на импорт на объем импорта в стране с большой открытой экономикой

Ø Введение импортных квот

В стране с малой открытой экономикой (рис. 13.6) введение импортной квоты приводит к тому, что внутренняя цена Р _внутр начнет расти по сравнению с мировой и будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет такого уровня, при котором объем импорта в точности равен квоте. Величина импорта при этом сокращается с Q_d – Q_S до Q'_d – Q'_S .

Рис. 13.6. Влияние импортной квоты на объем импорта в стране с малой открытой экономикой

Для стран с большой открытой экономикой влияние введения импортной квоты показано на рис. 13.7.

Рис. 13.7. Влияние импортной квоты на объем импорта в стране с большой открытой экономикой

При введении импортной квоты в стране-импортере Б (рис. 13.7) прежний объем предложения уже не удастся реализовать. Поэтому предложение в стране А начнет снижаться. Это приводит к росту мировой цены до такого значения, при котором новый объем экспорта из страны A (Q'_sa – Q'_dA) по новой мировой цене Р '_мир не сравняется с разрешенным квотой объемом импорта страны Б (Q '_sb – Q'_dБ) при этом же значении мировой цены.

Различия влияния тарифов и квот на экономику страны-импортера:

1. При снижении мировой цены в стране с малой открытой экономикой, где импорт ограничивается квотами, объем импорта остается неизменным, а в стране, использующей тарифы, — увеличивается.

2. Тарифы и пошлины представляют собой косвенные налоги, и потому их введение увеличивает доходы государственного бюджета. Введение же квот не меняет объем поступлений в бюджет, поскольку разница между мировой и внутренней ценами остается у импортера.

Ø Нетарифные ограничения:

• лицензирование импортных операций;

• введение ужесточенных стандартов качества для импортной продукции и др.

2. Политика в области стимулирования экспорта. Обычно принимает форму экспортных субсидий и проводится с целью увеличения валютных поступлений и улучшения платежного баланса.

Рис. 13.8. Влияние экспортных субсидий на объем экспорта в стране с малой открытой экономикой

В стране с малой открытой экономикой (рис. 13.8) введение экспортной субсидии дает возможность отечественным производителям продавать свою продукцию за рубежом по цене ниже внутренней, т.е. не окупающей их предельные издержки. Экспортная квота покрывает разницу между внутренней ценой Р _внутр и мировой ценой Р _мир и потому ее величина равна (Р _внутр – Р _мир). Объем экспорта при этом увеличивается с (Q_S – Q_d) до (Q_S ' - Q_d').

Для стран с большой открытой экономикой влияние экспортных субсидий показано на рис. 13.9.

Рис. 13.9. Влияние экспортных субсидий на объем экспорта в стране с большой открытой экономикой

При введении экспортной субсидии в стране-экспортере А (рис. 13.9) внутренний спрос на экспортируемый товар падает, а его предложение растет. В результате мировая цена снижается до значения Р '_мир. Именно по этой цене производители страны А будут экспортировать свой товар в страну Б. Внутри же страны А этот товар будет продаваться по более высокой цене (Р '_мир+ Субсидия). При этой цене объем экспорта из страны А (Q'_sa – Q'_dA) будет точно равняться тому объему импорта, который желает приобрести страна Б (Q'_dБ – Q'_SБ) по новой мировой цене Р '_мир.

Ø Либерализация внешней торговли

Либерализация внешней торговли — отмена государственного регулирования экспорта и импорта.

Либерализацией внешней торговли занимается Всемирная торговая организация (ВТО), 1995 г.

13.4. Регионализация мирового рынка

Региональные группировки государств:

• Европейский союз (ЕЭС);

• Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА);

• Тихоокеанско-азиатская экономическая интеграция;

• Содружество независимых государств (СНГ).

Формы региональной экономической интеграции:

1) зона свободной торговли;

2) общий рынок;

3) экономический и валютный союз;

4) политическая интеграция (создание федеративного государства).

Региональная экономическая интеграция, с одной стороны, способствует сближению национальных государств, участвующих в этом процессе, с другой — она порождает опасность раскола единого мирового рынка на обособленные соперничающие части.

13.5. ТНК как субъекты внешнеторговых отношений и производители товаров за рубежом

Транснациональные корпорации (ТНК) — фирмы, имеющие дочерние компании в двух и более странах независимо от юридической формы или сферы деятельности и осуществляющие координацию деятельности своих зарубежных компаний.

Функционирование ТНК объясняется тремя моментами:

1) наличием олигополистических преимуществ у фирмы (С. Хаймер, Ч. Кинддебергер);

2) использованием преимуществ локализации — использованием местных ресурсов и условий (Дж. Даннинг);

3) использованием преимуществ интернационализации (Э. Рагмен).

Особенности современных ТНК:

• глобализация;

• глокализация;

• образование глобальных союзов.