Задание №2. Оформить платежное поручение№ 101 от 11 апреля 200-г

Оформить платежное поручение№ 101 от 11 апреля 200-г. на бланке типовой формы на перечисление денежных средств поставщику за товары согласно счет – фактуре № 56 от 10 апреля 200- г. Сумма платежа 29 900 руб. (в том числе НДС)

Плательщик – ОАО «Боровецкое», расчетный счет № 40200000001234567890 в КБ «Акибанк» г.Наб.Челны. ИНН1650000001.

Корр. Счет №30100000000000000044, БИК 047512897.

Получатель –ОАО «Челны –Хлеб», расчетный счет №40200000000987654321 в КБ

«Ак Барс» г.Наб.Челны. ИНН 1650000009.

Корр. Счет №30100000000000000022, БИК 047512721.

Директор Халиков О.Л, гл. бух. Денисов М.Р.

Недостающие данные взять произвольно.

Задание №3

Записать первичные документы и корреспонденцию счетов по операциям на расчетном счете

№ п/п	Первичный документ	Содержание операций	Корреспондирующие счета
Дт	Кт
1)		Поступила выручка
2)		Поступили денежные средства со специальных счетов в банка
3)		Получена выручка от покупателей и заказчиков за поставленную продукцию
4)		Получены авансы от покупателей
5)		Получены краткосрочные кредиты банков
6)		Выдано по чеку наличными
7)		Перечислено на открытие специального счета в банке (открыт аккредитив)
8)		Перечислено поставщикам в оплату за отгруженную продукцию
9)		Перечислены авансы поставщикам
10)		Перечислено в погашение краткосрочного кредита
11)		Перечислены налоги в бюджет
12)		Перечислено за коммунальные услуги
13)		Наличные денежные средства сданы инкассаторам или на почту
14)		Зачисление на расчетный счет средств, сданных инкассаторам или отправленных по почте
15)		Зачислены денежные средства, поступившие наличными из кассы предприятия