2015-06-26
298
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 8. План движения денежных потоков
| План движения денежных средств | |
| Денежные потоки от операционной деятельности | |
| Чистая прибыль | 2 575 500,00р. |
| Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: | |
| Амортизация | 70 000,00р. |
| Изменения в активах и обязательствах | |
| Увеличение дебиторской задолженности | 30 000,00р. |
| Увеличение товарно-материальных запасов | 40 000,00р. |
| Увеличение кредиторской задолженности | 590 000,00р. |
| Изменение других активов | 40 000,00р. |
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | 3 345 500,00р. |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |
| Капитальные затраты | 800 000,00р. |
| Покупка ценных бумаг | 500 000,00р. |
| Другое | 100 000,00р. |
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | 1 400 000,00р. |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | |
| Чистое увеличение долгосрочных займов | 0,00р. |
| Выплаченные дивиденды | 0,00р. |
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 0,00р. |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 4 745 500,00р. |
| Денежные средства в начале плана | 100 000,00р. |
| Денежные средства в конце плана | 200 000,00р. |
|
|
|
