Задача 6. Годовой баланс производственного предприятия выглядит следующим образом

Годовой баланс производственного предприятия выглядит следующим образом:

тыс. руб.

АКТИВ	ПАССИВ
Основные активы		Собственные средства
Запасы сырья		Резервы
Незавершенное производство		Долгосрочная задолженность
Запасы готовой продукции		Краткосрочная банковская задолженность	1 000
Дебиторская задолженность	1 800	Кредиторская задолженность	1 200
Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
Другие текущие активы
БАЛАНС

Требуется.

Рассчитать собственные оборотные средства.

Вычислить текущие финансовые потребности.

Определить потенциальный излишек/дефицит денежных
средств.

Рассчитать реальный излишек/дефицит денежных средств.

Если будет выявлен дефицит, рассчитать сумму необходимого краткосрочного кредита.

Задача 7

Фирма имеет следующий баланс:

тыс. руб.

АКТИВ	ПАССИВ
Денежные средства	30,0	Кредиторская задолженность	30,0
Дебиторская задолженность	60,0	Задолженность по зарплате	20,0
Товарно-материальные запасы	100,0	Налоги, подлежащие уплате в бюджет	60,0
Внеоборотные активы	810,0	Долгосрочные кредиты	260,0
		Уставный капитал	470,0
		Нераспределенная прибыль	160,0
БАЛАНС	1000,0	БАЛАНС	1 000,0

Требуется:

Определить чистый оборотный капитал компании.

Задача 8

Торговая фирма в среднем ежедневно получает 100,0 тыс. руб. Финансовый директор определил, что период между отправкой чека и его действительным получением для использования составляет 4 дня.

Требуется:

Определить, какая сумма средств заморожена из-за задержки оплаты.

Задача 9

Торговая фирма имеет следующие средние еженедельные кассовые остатки (тыс. руб.):

Неделя	Средний кассовый остаток
	20,0
	15,0
	12,0
	15,0
Всего	62,0

Требуется:

Определить средний ежемесячный кассовый остаток.

Предположив, что ежегодная ставка процента составляет 15%,
рассчитать прибыль, получаемую ежемесячно от среднего

кассового остатка.

Задача 10

У предприятия потребность в наличных составляет 1000 тыс. руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут оплачиваться равномерно. Годовая ставка составляет 20%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 100 руб.

Требуется:

Определить оптимальную сумму операции.

Рассчитать среднюю величину кассового остатка.

Задача 11

Условия сделки: 5/20,net 40; датировка — 1 июня. Требуется:

Определить последнюю дату оплаты клиентом для получе­ния скидки.

Задача 12

Фирма осуществляет продажи на условиях net 90. Дебиторская задолженность в среднем составляет 20 дней со срока платежа. Ежегодные продажи составляют 1000 тыс. руб.

Требуется:

Определить средние вложения этой фирмы в счета дебиторов.