2015-07-03
465
Рух коштів у результаті операційної діяльності.
Показники для розрахунку грошового потоку від операційної діяльності (тис.грн.).
Таблиця 6
| № з/п | Стаття | Сума |
| 1. | Надходження від: | 1 317 500 |
| 1.1. | Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1 255 000 |
| 1.2. | Покупців і замовників авансів | 5 000 |
| 1.3. | Установ банків відсотків | 1 000 |
| 1.4. | Бюджету податку на додану вартість | 50 000 |
| 1.5. | Цільового фінансування | 1 500 |
| 1.6. | Інші надходження | 5 000 |
| 2. | Витрачання на оплату: | 1 308 300 |
| 2.1. | Товарів (робіт, послуг) | 1 150 000 |
| 2.2. | Працівникам | 69 500 |
| 2.3. | Витрат на відрядження | |
| 2.4. | Зобов’язань з податку на прибуток | 35 000 |
| 2.5. | Відрахувань на соціальні заходи | 26 800 |
| 2.6. | Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | 1 300 |
| 2.7. | Інші витрати | 25 000 |
| 3. | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 9 200 |
В результаті операційної діяльності очікується позитивний результат грошового потоку в сумі 9 200 тис. грн.
Даний показник безпосередньо залежить від майбутньої макроекономічної ситуації, що відобразиться на попиті на готову продукцію підприємства, та платоспроможності покупців, а також, значною мірою, від виконання зобов’язань державою щодо відшкодування податку на додану вартість.
|
|
|
