| Показатели
| Февраль
| Март
| Апрель
| Май
| Июнь
| Июль
| Август
| Сентябрь
| Октябрь
| Ноябрь
| Декабрь
| Январь
| Итого
|
| 1)Поступления от продаж
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2)Переменные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 Сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 Затраты на ЖКХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4 Начисления на з/пл.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5 Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: переменные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3) Маржинальная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4)Постоянные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1 Повременная оплата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2 Начисления по з/пл.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3 Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.4 Затраты на рекламу
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
| 35746,2
|
|
| 4.5 Административные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого: постоянные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5)Операционная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6) проценты по кредиту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7) Прибыль до налогообложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8)налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9)чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кумулятивный денежный поток
Кумулятивный денежный поток 1год
| Показатели
| Январь
| Февраль
| Март
| Апрель
| Май
| Июнь
| Июль
| Август
| Сентябрь
| октябрь
| Ноябрь
| Декабрь
|
| Инвестиционные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Эксплуатационные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты % по кредиту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовый доход
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль
| -97431
| -55816
| -58666
| -55098
| -60508
| -54318
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль
| -808349
| -52555
| -52555
| -48987
| -54397
| -48207
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль
| -808349
| -52555
| -52555
| -48987
| -54397
| -48207
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток
| -808349
| -52555
| -52555
| -478987
| -54397
| -48207
| -12963
|
|
|
|
|
|
| Деньги на счету
| 0,98223
| 0,96478
| 0,94764
| 0,93081
| 0,91427
| 0,89803
| 0,88207
| 0,86640
| 0,85101
| 0,83589
| 0,82104
| 0,80645
|
| Коэффициент дисконтирования
| 0,98223
| 0,96478
| 0,94764
| 0,93081
| 0,91427
| 0,89803
| 0,88207
| 0,86640
| 0,85101
| 0,83589
| 0,82104
| 0,80645
|
| Дисконтированный нежный поток
| -793988
| -50704
| -49804
| -45598
| -49734
| -43291
|
|
|
|
|
|
|
| Дисконтированный кумулятивный денежный поток
| -793988
| -844692
| -894496
| -940093
| -989827
| -1033118
| -1021684
| -988571
| -931736
| -875911
| -788471
| -702584
|
Кумулятивный денежный поток 2ой год
| Показатели
| Январь
| Февраль
| Март
| Апрель
| Май
| Июнь
| Июль
| Август
| Сентябрь
| октябрь
| Ноябрь
| Декабрь
|
| Инвестиционные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Эксплуатационные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты % по кредиту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовой доход
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деньги на счету
| -628246
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Простой срок окупаемости
|
| 14 мес.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент дисконтирования
| 0,79212
| 0,77805
| 0,76423
| 0,75065
| 0,73732
| 0,72422
| 0,71135
| 0,69871
| 0,68630
| 0,67411
| 0,66213
| 0,65037
|
| Дисконтированный нежный поток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дисконтированный кумулятивный денежный поток
| -671649
| -624270
| -577733
| -500049
| -440059
| -348848
| -259258
| -153904
| -67702
|
|
|
|
| Дисконтированный срок окупаемости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22мес
|
|
|
Расчет эффективности проекта
Е=13
| Показатели
|
|
|
| 1.Коэфф.диск
|
| 0,88
|
| 2.Затр.инв
|
|
|
| 3.Затр.инв.диск
|
|
|
| 4.Rt
|
|
|
| 5.Rt дисконт
|
|
|
| 6.3тек.
|
|
|
| 7.3тек. дискон.
|
|
|
| 8.Ч.Д.Д.П млнр
|
|
|
| 9.Ч.Д.Д, млн р
|
|
|
Риски
| Описание риска
| Приоритет риска
| Мера реагирования
| Ответственный за риск
|
| Малая осведомленность
| средний
| Грамотная рекламная компания
| Отдел маркетинга
|
| Низкое качество продукта
| низкий
| Контроль качества продукции худ. руководителем
| Учебная часть
|
| Нехватка финансовых ресурсов
| средний
| Грамотное расходование денежных средств
| Финансовый отдел
|
2015-07-03
295
