2015-07-03
275
| Состав | кол-во | цена за ед | итого | трансп. расходы | Балансов ая стоимость | амортизация | источник. фин-ия |
| Административный отдел | |||||||
| Стол писменный | инвесторы | ||||||
| Кресло на колесиках | инвесторы | ||||||
| Стул офисный | инвесторы | ||||||
| телефон | инвесторы | ||||||
| компьютер | инвесторы | ||||||
| МФУ | инвесторы | ||||||
| Тумба | инвесторы | ||||||
| Шкаф с полками | инвесторы | ||||||
| Шифоньер | инвесторы | ||||||
| Лампа настольная | инвесторы | ||||||
| Сейф | инвесторы | ||||||
| Итого | инвесторы | ||||||
| Производство | |||||||
| машина для замески теста | инвесторы | ||||||
| машина для раскатки теста | инвесторы | ||||||
| стол разделочный | инвесторы | ||||||
| печь | инвесторы | ||||||
| печь для фирменной пиццы | инвесторы | ||||||
| холодильник | инвесторы | ||||||
| машина резочная | инвесторы | ||||||
| прилавок раздоточный | инвесторы | ||||||
| кофемашина/чай | инвесторы | ||||||
| лимонадная машина | инвесторы | ||||||
| мороженица | инвесторы | ||||||
| прилавок кассиров | инвесторы | ||||||
| кассовый аппарат | инвесторы | ||||||
| подносы | инвесторы | ||||||
| итого | инвесторы | ||||||
| зал | |||||||
| столы | инвесторы | ||||||
| стулья | инвесторы | ||||||
| салфетницы | инвесторы | ||||||
| солонки/перечницы | инвесторы | ||||||
| итого | инвесторы | ||||||
| прочее | |||||||
| унитаз | инвесторы | ||||||
| раковины | инвесторы | ||||||
| мыльница | инвесторы | ||||||
| сушилка для рук | инвесторы | ||||||
| зеркало | инвесторы | ||||||
| швабры | инвесторы | ||||||
| тряпки хозяйственные | инвесторы | ||||||
| вёдра | инвесторы | ||||||
| вытяжка | инвесторы | ||||||
| кондиционер | инвесторы | ||||||
| мусорные ведра | инвесторы | ||||||
| итого | инвесторы | ||||||
| итого |
Штатное расписание.
|
|
|
Штатное расписание отражено в таблице 5.
|
|
|
Таблица 5.
Штатное расписание
| должность | количество | месячный оклад | ндфл | всего | Отчисления на соц.страхование | итого за мес | итого за год |
| ген дир | 0,5 | 2218,5 | 8743,5 | ||||
| гл бух | 0,5 | 2218,5 | 8743,5 | ||||
| мен по закупкам | 3549,6 | 13989,6 | 167875,2 | ||||
| мен по рекламе | 3549,6 | 13989,6 | 167875,2 | ||||
| менеджер по кадрам | 3253,8 | 12823,8 | 153885,6 | ||||
| администратор | 4732,8 | 18652,8 | 223833,6 | ||||
| шеф-повар | |||||||
| повар | 16564,8 | 65284,8 | 783417,6 | ||||
| продавец-кассир | |||||||
| уборщица | 2366,4 | 9326,4 | 111916,8 | ||||
| итого |
Финансовый план.
Таблица 6
Смета затрат
| наименование затрат | сумма/год |
| материалы (сырье) | |
| оборудование | |
| планируемый фонд оплаты труда | |
| отчисление на соц страхование | |
| арендная плата | |
| амортизация оборудования 20% | |
| содержание оборудования 4% | 48826,8 |
| ремонт оборудования 10% | |
| реклама | |
| раздача листовок | |
| реклама в интернете | |
| реклама в транспорте | |
| электронные рассылки | |
| всего | 6733725,8 |
| прочие неучтенные расходы 10% | 673372,58 |
Годовой доход и прибыль
Таблица 7.
Годовой доход от продажи товаров
| наименование | кол-во в мес | цена за ед | итого за год | итого за месяц |
| маргарита | ||||
| с салями | ||||
| с грибами | ||||
| с морепродуктами | ||||
| гавайская | ||||
| жарпицца | ||||
| чай | ||||
| кофе | ||||
| лимонад | ||||
| итого |
Исходя из таблицы 7 доход за год составит 11610000 рублей. Постоянные затраты за год составят 4016424 рублей. Переменные – 446580 рублей. Прибыль организации за год 10356000 рублей, чистая прибыль – 6170860 рублей.
