Аналитические разрезы к счетам 10 и 60

Таблица 3

Остатки на 01.03.11: аналитический разрез к счету 10 «Материалы»

№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
	Провод медный	кг
	Провод алюминиевый	кг
	Лента изоляционная	рулон
	Итого:

Таблица 4

Аналитический разрез к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

№ п/п	Наименование поставщика	Сумма, руб.
	ЗАО «Металлопрокат»
	Оптовая база №3
	Итого:

Таблица 5

Счета аналитического учета количественно-суммовой формы

Провод медный

№ операции	От кого получено	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
	Остаток на 01.03.11	кг
	ЗАО «Металлопрокат»	кг
	Итого за март:	кг
№ операции	Кому отпущено	Ед.изм	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
	Производственному цеху №1	кг
	Итого за март:	кг
	Остаток на 01.04.11	кг

Таблица 6

Счета аналитического учета количественно-суммовой формы

Провод алюминиевый

№ операции	От кого получено	Ед. изм	Цена (руб)	Кол-во	Сумма (руб)
	Остаток на 01.03.05	кг
	ЗАО «Металлопрокат»	кг
	Итого за март:	кг

Продолжение таблицы 6

№ операции	От кого получено	Ед. изм.	Цена (руб)	Кол-во	Сумма (руб)
	Остаток на 01.04.05
	Кому отпущено Производственному цеху № 1	кг
	Итого за март:

Остаток на 01.04.11

кг

Счета аналитического учета количественно-суммовой формы Таблица 7

Лента изоляционная

№ операции	От кого получено	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
	Остаток на 01.03.11	рулон
	Итого за март:	рулон
№ операции	Кому отпущено	Ед.изм.	Цена, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
	Производственному цеху №1	рулон
	Итого за март:	рулон
	Остаток на 01.04.11	рулон

Б) Суммовой формы (схема счетов)

Дт.	Кт.
	Сн.8800
3) 8800	13) 8800
Об.8800	Об.8800
	Ск.8800

Счет 60.1ЗАО» Металлопрокат» Счет 60.2 «Оптовая база №3»

Дт.	Кт.
	Сн.12100
Об.12100	Об.4400
	Ск.4400

Оборотная ведомость количественно-суммовой формы за март 2011г. к синтетическому счету 10«Материалы»

Таблица 8

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Цена (руб.)	Остаток на 01.03.05.	Обороты за месяц	Остаток на 01.04.05
Д-т	Д-т	К-т	Д-т
Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)
	Провод медный	кг
	Провод алюминиевый	кг

Продолжение таблицы 8

№п/п	Наименование материалов	Ед. изм	Цена(руб)	Отстаток на 01.03.05	Обороты за месяц	Остаток на 01.04.05
Дт.	Дт.	Кт.	Дт
Кол-во	Сумма(руб)	Кол-во	Сумма (руб)	Кол-во	Сумма(руб)	Кол-во	Сумма(руб)
	Лента изоляционная	рулон				-	-
	Итого:

Таблица 9

Оборотная ведомость суммовой формы за март 2011г.

К синтетическому счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

№ п/п	Наименование поставщика	Остаток На 01.03.05	Обороты за месяц	Остаток На 01.04.05
К-т	Д-т	К-т	К-т
	ЗАО «Металлопрокат»
	Оптовая база №3
	ИТОГО:

Таблица 10

Оборотная ведомость по синтетическим счетам

№ п/п	Код Счета	Остаток на начало месяца	Обороты за отчетный месяц	Остаток на конец месяца
Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т

Продолжение таблицы 10

№ п/п	Код счета	Остаток на начало месяца	Обороты за отчетный месяц	Остаток на конец месяца
Дт.	Кт.	Дт.	Кт.	Дт.	Кт.
	Итого:

Бухгалтерский баланс ЗАО «Комета» на 1.04.11 в приложении 1