Расчет денежного потока проекта производства топливного фильтра

Наименование показателя1 кв. 2010г. 2 кв. 2010г. 3 кв. 2010г. 4 кв. 2010г. 2011 год2012 год2013 год2014 годОбъем реализации, шт. 150,00100,004450,005700,0050000,0090000,0090000,0090000,00Цена реализации с НДС855,44855,44855,44855,44958,091082,601223,391382,43Поступления от продаж282295,002006007,004153161,006775085,0047884576,0091160837,00103011150,00107165759,00Затраты на материалы и комплектующие293686,001741071,003840516,005601277.0040207248.0071856200,0074888693,0074062118,00Затраты на сдельную заработную плату3306,0028379,0080985,00109070,00921314,001720991805309,001868655,00Суммарные прямые издержки296992.001769451,003921501,005710346,0041128562,0073577098,0076694002,0075930772,00Общие издержки (Цеховые, РСЭО) 190030,00190030,00190030,00190030,001810123,002360131,002360139,002360147,00Суммарные постоянные издержки190030,00190030,00190030,00190030,001810123,002360131,002360139,002360147,00Другие выплаты (на испытания и сертификацию) 100000,00100000,00Налоги (НДС, начисления, имущество, налог на пользователей автодорог, налог на прибыль) 1246,0011768,0048349,00119560,001498396,004468623,008380648,0013181687,00Итог от операционной деятельности-205973,0034758,00-6719,00755149,003347494,0010754985,0015476362,0015693153,00Затраты на приобретение оборудования, оборотных средств изготовления СТО532244,0017761419,00540410,00569100,00Итог от инвестиционной деятельности-532244,00-17761419,00-540410,00-569100,00Собственный (ОАО "Автоагрегат") капитал2800000,004200000,001500000,00Займы25000000,00Выплаты в погашение займов300000010000000,009000000,003000000,00Выплаты процентов по займам5377480,003667480,001957480,00918733,00Итог от финансовой деятельности2800000,0025000000,00 - 4177480,00-12167480,00-10957480,00-3918733,00Баланс наличности на начало периода2594027,002628785,0027089822,0010083552,008713156,007300662,0010754020,00Баланс наличности на конец периода2594027,002628785,0027089822,0010083552,008713156,007300662,0010754020,0022528439,00