Вид актива | Источники (пассивы) | ||||
Денежные средства | Кредиторская задолженность | ||||
Итого по группе 1 | Итого по группе 1 | ||||
Дебиторская задолженность (краткосрочная) | Краткосрочные кредиты банка | - | - | ||
НДС по приобретённым ценностям | |||||
Итого по группе 2 | Итого по группе 2 | - | - | ||
Запасы | Долгосрочные кредиты | - | - | ||
Итого по группе 3 | Итого по группе 3 | - | - | ||
Внеоборотные активы | Капитал и резервы | ||||
Итого по группе 4 | Итого по группе 4 | ||||
Всего | Всего |
Приложение 5
Анализ финансовой устойчивости
Показатели | Отклонение | ||
1. Источники собственных средств | +24784 | ||
2. Внеоборотные активы | -8310 | ||
3. Наличие собственных оборотных средств (1-2) | -30572 | +33094 | |
4. Долгосрочные кредиты и заёмные средства | +80947 | ||
5. Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников средств для формирования запасов и затрат (чистый оборотный капитал) (3+4) | +114041 | ||
6. Краткосрочные кредиты и займы | -661722 | ||
7. Общая сумма основных источников средств для формирования запасов и затрат (5+6) | -547681 | ||
8. Общая величина запасов и затрат | -62888 | ||
9. Излишек (-)/Недостаток(+) собственных оборотных средств (3-8) | -154493 | -58511 | +95982 |
10. +/- Собственных оборотных и долгосрочных заёмных источников средств для формирования запасов и затрат (5-8) | -95851 | +81078 | -176929 |
11.+/- Общей величины основных источников средств для формирования запасов и затрат (7-8) | +1740133 | +1255340 | -484793 |