2015-07-21
415
Организация – ОАО «XYZ»
Вид деятельности – производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями
Единица измерения – тыс. руб.
| Показатель | Строка | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| АКТИВ | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | |||
| Основные средства | 24 224 909 | 27 796 202 | |
| Незавершенное строительство | 14 949 535 | 22 262 663 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 83 510 523 | 96 531 275 | |
| Отложенные налоговые активы | 33 723 | 382 871 | |
| Прочие внеоборотные активы | 4 214 234 | 8 083 937 | |
| ИТОГО по разделу I | 126 936 479 | 155 063 363 | |
| II Оборотные активы | |||
| Запасы | 19 360 451 | 22 831 605 | |
| В том числе сырье, материалы и др. | 12 663 869 | 14 306 858 | |
| животные | 1 506 | 1 461 | |
| затраты в незавершенном строительстве | 5 540 674 | 6 923 177 | |
| готовая продукция и товары | 584 692 | 499 192 | |
| товары отгруженные | 232 732 | 882 215 | |
| расходы будущих периодов | 310 118 | 218 197 | |
| Прочие запасы и затраты | |||
| НДС по приобретенным ценностям | 2279 672 | 2340 608 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 143 217 | 381 644 | |
| В том числе покупатели и заказчики | 83 401 | 33 268 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 23 281 812 | 22 237 408 | |
| В том числе покупатели | 14 088 941 | 15 554 970 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 331 655 | 20 826 028 | |
| Денежные средства | 858 985 | 653 778 | |
| Прочие оборотные активы | 17 869 | 14 818 | |
| ИТОГО по разделу II | 46 273 661 | 69 285 889 | |
| БАЛАНС (190+290) | 173 210 140 | 224 349 252 |
| Показатель | Строка | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| ПАССИВ | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 5 993 227 | 5 993 227 | |
| Собственные акции, выкупаемые у акционеров | |||
| Добавочный капитал | 4 338 950 | 4 274 588 | |
| Резервный капитал | 299 661 | 299 661 | |
| В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством | 299 661 | 299 661 | |
| В том числе резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 148 648 367 | 171 156 978 | |
| ИТОГО по разделу III | 159 280 205 | 181 724 454 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 14 300 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 1 625 673 | 2 014 096 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 36 190 | 29 950 | |
| ИТОГО по разделу IV | 1661 863 | 16 344 046 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 4 082 008 | 5 074 904 | |
| Кредиторская задолженность | 8 049 823 | 21 067 624 | |
| В том числе поставщики и подрядчики | 3 148 058 | 3 313 634 | |
| задолженность перед персоналом организации | 302 187 | 381 079 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 170 764 | 117 348 | |
| задолженность по налогам и сборам | 1 277 380 | 817 042 | |
| прочие кредиты | 3 151 434 | 16 438 521 | |
| Задолженность участникам по выплате доходов | 112 675 | 112 146 | |
| Доходы будущих периодов | 23 566 | 26 078 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | - | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | - | - | |
| ИТОГО по разделу V | 12 268 072 | 26 280 752 | |
| БАЛАНС (490+590+690) | 173 210 140 | 224 349 252 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых статьях
| Арендованные основные средства (001) | 482 917 | 2 351 685 | |
| В том числе по лизингу | |||
| Товарно – материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 10 005 | 17 065 | |
| Товары, принятые на комиссию (004) | - | - | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | |||
| Обеспечение обязательств и платежей полученные (008) | 2 551 091 | 18 167 996 | |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) | 1 476 990 | 2 862 948 | |
| Износ жилищного фонда (014) | 9 856 | 7 493 |
