Выписка за 6. 07. 20_ Г

Остаток на начало дня: _____________

Дата последнего движения средств по счету: «__»__________ 20 _ г.

Тип документа*	Номер документа	Корреспондирующий БИК	Корреспондирующий счет	ОБОРОТЫ
				Дебет	Кредит










Итого по оборотам

Остаток на конец дня:____________________________________

•Примечание: Перечень условных обозначений (шифров) в документах, приводимых по счетам в банках:

Условные цифровые обозначения документов	Наименование документа
	Списано, зачислено по платежному поручению
	Оплачено, зачислено по платежному требованию
	Оплачен наличными денежный чек
	Поступило наличными по объявлению на взнос наличными
	Оплачено, зачислено по инкассовому поручению
	Оплачено, получено по расчетному чеку
	Открытие аккредитива, зачисление сумм неиспользованного, аннулированного аккредитива
	Списано, зачислено по мемориальному ордеру банка
	Документы по погашению кредита, кроме указанных выше
	Документы по выдаче кредита, зачислению кредита на счет, кроме указанных выше
	Зачислено на основании авизо
	Расчеты с применением банковских карт

Задача 2

В течение июля 20 г. ООО «Алиса» были получены следующие выпискибанка по счету 51 «Расчетный счет»:

1. Выписка банка за 6.07.20__ г. - см.задание 1;

2. Выписка банка за 10.07.20__ г.

№ п/п	Содержание хозяйственных операций	Сумма, руб.	Д	К
	Остаток на 10.07.20 г. (см. задание 1)	?
1.	Поступили средства от АО «Кавказ» за мясо
2.	Зачислен взнос учредителей в уставный капитал
3.	Оплачена ЗАО «Техника» стоимость недостающих запчастей
4.	Получена сумма штрафов и пеней от ЗАО «Техника» за невыполнение договорных условий
5.	Оплачено ООО «Морис» за ценные бумаги долгосрочного характера
6.	ООО «Роза» погашена задолженность по арендной плате за помещение офиса (счет-фактура № 106 от 30 июня)
7.	Перечислены лизинговые платежи за оборудованию АОЗТ «Тандер»
8.	Зачислена сумма дебиторской задолженности ООО «Вега», ранее списанная на убытки
9.	Оплачена задолженность по товарному векселю ООО «Владос»
10.	Перечислено ЗАО «Лоджим» за молоко по счету-фактуре № 198 от 1.07
11.	Зачислена инкассированная выручка
12.	Ошибочно зачисленный платеж
	Остаток на 11.07.200 г.	?