Выписка банка за 19.07.20 г

№ п/п	Содержание хозяйственных операций	Сумма, руб.	Д	К
	Остаток на 19.07.200 г.	?
1.	Списан ошибочно зачисленный платеж
2.	Зачислена выручка, поступившая от ООО «Крот» за реализованный автомобиль, счет-фактура№ 210 от 15.06
3.	Зачислен аванс от ООО «Вега» за молоко
4.	Погашен краткосрочный кредит, кредитный договор № 13 с Югбанком
	Перечислен НДС за июнь
6.	Зачислен долгосрочный заем, полученный у ЗАО «Юггех», договор № 174 от 9.07
7.	Перечислено ЗАО «Строймонтаж» за выполненные работы по строительству складских помещений, счет-фактура № 215 от 18.07
8.	Поступили наличные денежные средства
	Остаток на 20.07.20 г.

Выписка банка за 27.07.20 г.

№ п/п	Содержание хозяйственных операций	Сумма, руб.	Д	К
	Остаток на 27.07.20 г.	?
1.	Зачислено комиссионное вознаграждение от ЗАО "Лоджим" за посреднические услуги по реализации товара, договор № 227 от 23.07
2.	По инкассовому поручению перечислены пени по налогу на прибыль
3.	По чеку № 001278 от 27.07выдано наличными на хозяйственные расходы
4.	Списано в оплату банковских услуг
5.	Получена сумма страхового возмещения от САО «Росгосстрах» за поврежденный автомобиль
6.	Поступило от ООО «Звезда» за реализованные ценные бумаги
7.	Перечислено ООО «Радуга» за услуги по рекламе счет-фактура № 237 от 17.07
	Остаток на 28.07.20 г.	?