Оборотная сторона формы № АО-1

№ п/п	Документ производственные расходы	Наименование документа (расхода)	Сумма расхода	Дебет счёта, субсчёта
по отчёту	принятая к учёту
дата	номер	в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте







			Итого

Подотчётное лицо ––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––

подпись расшифровка подписи

Задача 2

На основании приведенных хозяйственных операций за январь 20_ года заполнить журнал-ордер № 7.

Сальдо на счете 71 «Расчеты с подотчетными л щами» на 1.01.200 –––г.:

		Дебет	Кредит
Лисовская Л.Н.	АО № 352
Соколовский Н.Н.	АО № 354	250 руб.
Витульская А.Н.	АО № 355	67 руб.
Итого:		317 руб.	600 руб.

№	Содержание хозяйственных операции	Сумма, руб.	Корреспонденция
Д	К
	3..01. Внесен в кассу остаток подотчетной суммы Соколовским Н.Н. (авансовый отчет № 354) по приходному кассовому ордеру № 1
	Удержана из заработной платы подотчетная сумма, своевременно не возвращенная Витульской Л.Н. (авансовый отчет № 355)
	8.01. Выдано из кассы в возмещение перерасхода по авансовому отчёту № 352 Лисовской Л.Н., расходный кассовый ордер №2
	14.01. Выдано из кассы по расходному кассовому ордеру №6 на командировочные расходы экспедитору Дьяченко А.М.
	21.01. Утвержден авансовый отчёт Дьяченко А.М. (см. задачу 1)
	21.01. Выдан перерасход суммы аванса Дьяченко А.М. (авансовый отчет № 1)	?
	21.01. Выдано Ярошенко М.Г. на приобретение оборудования за наличный расчет (расходный кассовый ордер № 18)
	22.01. Приобретена Ярошенко М.Г. за счет подотчетной суммы тестомешалка, требующая монтажа (авансовый отчет № 2)
НДС из счета-фактуры
Итого по счету-фактуре:
	23.01. Предоставлен бухгалтером Лисовской Л.Н. (авансовый отчет № 3) об израсходованных суммах на командировочные расходы
	23.01. Выдано Лисовской Л.Н. в счет возмещения расходов (авансовый отчет № 3) по расходному кассовому ордеру № 22
	23.01. Выдано из кассы секретарю Фадеевой И.И. на хозяйственные нужды по расходному кассовому ордеру № 25
	24.01. Предоставлен Фадеевой И.И. авансовый отчет № 4 на приобретенные канцтовары
	24.01. Остаток подотчетной суммы возвращен Фадеевой И.И. (авансовый отчет № 4) по приходному кассовому ордеру № 21
	25.01. Выдан перерасход подотчетной суммы Ярошенко М.Г. (авансовый отчет № 2)
	28.01. Выдано из кассы Петренко П.П. для приобретения бланков годовой отчетности по расходному кассовому ордеру № 29
	31.01. Удержан из оплаты труда Ярошенко М.Г. (авансовый отчет № 2) остаток невозвращенной в установленный срок подотчетной суммы
	31.01. Удержан из оплаты труда Витульской А.Н. (авансовый отчет № 355) остаток подотчетной суммы