Завдання №1

Розрахувати ліміт залишку каси на ТОВ «Явір» (млин, який розмелює зерно на замовлення громадян та невеликих приватних пекарень) на підставі даних про надходження коштів до каси підприємства та їх витрачання.

Скласти таблицю руху грошових коштів

Заповнити "Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі"

За результатами розрахунку ліміту каси скласти наказ по підприємству.

Вихідні дані:

Виручка за рік роботи підприємства склала відповідно у березні 2010 р – 10700, у квітні 2010 р – 8500, у травні 2010 р – 8000 грн., у червні 2010 р – 8500 грн., у липні 2010 р. – 24500, у серпні 2010 р. – 29600, у вересні 2010 р - 34000, у жовтні 2010 р. – 32000, у листопаді 2010 р – 23000, у грудні 2010 р – 19000, у січні 2011 р.- 19000, у лютому 2011 р – 18000. У серпні відбулось поповнення статутного фонду на 45000, а у вересні надійшли кошти від реалізації основних засобів – 25000 грн. Видача готівки по місяцям відбувалась відповідно в сумі: Березень -1000, Квітень – 900, Травень – 1500, Червень – 1500, Липень – 1500, Серпень – 2500, Вересень - 2500, Жовтень – 4000, Листопад – 2000, Грудень – 1800, Січень – 2800, Лютий – 3000.

Рух готівкових коштів в касі підприємства за минулий рік

Розв’язання

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №2

ТзОВ «Будмайстер» почало діяльність 1 грудня 2010 р. Згідно з прогнозними показниками ліміт каси було встановлено в сумі 200,00 грн. Фактично сума готівкових надходжень до каси підприємства становила: у грудні 2010 р. за 21 р.д. — 5000,00 грн, у січні 2011 р. за 21 р.д. — 4000,00 грн, у лютому 2011 р. за 21 р.д. каси — 16200,00 грн. В які строки має бути переглянутий ліміт готівки в касі? В якій сумі має бути встановлений?

Розв’язання

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихідний контроль: Розкрити зміст термінів:

1. Ліміт каси

2. Депонування коштів