2015-10-13
975
| Вид деятельности | 2011 г. | 2012 г. | Абсолютное отклонение (+,–) | Темп роста, % |
| Приток денежных средств от текущих операций | 106,28 | |||
| Отток денежных средств от текущих операций | 110,64 | |||
| Чистый денежный поток от текущих операций | -16200298 | 89,97 | ||
| Коэффициент платежеспособности по текущим операциям | 1,27 | 1,22 | -0,0498951 | 96,06 |
| Приток денежных средств от инвестиционных операций | -62487036 | 38,80 | ||
| Отток денежных средств от инвестиционных операций | -111772019 | 53,67 | ||
| Чистый денежный поток от инвестиционных операций | -139135756 | -89850773 | 64,58 | |
| Коэффициент платежеспособности по инвестиционным операциям | 0,42 | 0,31 | -0,1172594 | 72,29 |
| Приток денежных средств от финансовых операций | – | |||
| Отток денежных средств от финансовых операций | 137,15 | |||
| Чистый денежный поток от финансовых операций | -25088293 | -34408459 | -9320166 | 137,15 |
| Коэффициент платежеспособности по финансовым операциям | – |
Окончание таблицы 11.1
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | -2769567 | – | ||
| Общий коэффициент платежеспособности | 0,997 | 1,025 | 0,028 | 102,848 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | -1895499 | |||
| Величина изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | -1750134 | -2624202 | – | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
Из таблицы 11.1 видно, что поступления денежных средств в 2011 г. не обеспечивали общую потребность в денежных средствах для осуществления платежей. В 2012 г. ситуация меняется в положительную сторону. При этом основное покрытие потребности в денежных средствах обеспечивают текущие операции ОАО «Сургутнефтегаз».
|
|
|
