Таблица 17 – Таблица денежных потоков
Показатели | Строительство | Освоение | Полная мощность | |||
год 1 | год 2 | год 3 | Год 4 | год 5 | ||
1.Приток наличности (1.1+1.2) | х | |||||
1.1 Доход от продаж | х | |||||
1.2 Остаточная стоимость предприятия* | х | х | х | х | х | 2865061,41 |
2 Отток наличности (2.1+2.2+2.3-2.4+2.5) | ||||||
2.1 Инвестиции в основной капитал | 4019611,41 | х | х | х | х | х |
2.2 Вложения в оборотный капитал | х | х | х | х | ||
2.3 Себестоимость производства и реализации продукции | х | |||||
2.4 В том числе амортизационные отчисления | х | |||||
2.5 Налоги (-) | х | 3485518,8 | 12138644,6 | 12138644,6 | 12138644,6 | 12138644,6 |
3 Чистый денежный поток (1) - (2) | -5826928 |
Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия
Таблица 18 – Основные технико-экономические показатели
Показатели, ед. измерения | Освоение | Полная мощность |
1 Объем реализации продукции, шт. | ||
2 Объем реализации продукции в стоимостном измерении, тыс.р. | ||
3 Себестоимость единицы продукции, р. В том числе: условно-постоянные расходы; условно-переменные расходы. | 1861,5 853,1 1008,4 | 11442,9 434,5 1008,4 |
4 Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. р. | 4019611,41 | 4019611,41 |
5 Среднегодовой остаток оборотных средств, тыс. р. | ||
6 Среднесписочная численность ППП | ||
7 Фонд оплаты труда персонала, тыс.р. | ||
8 Амортизационные отчисления, тыс.р. | ||
9 Стоимость ежегодно потребляемых в производстве сырья, материалов, топлива, энергии, тыс.р. | ||
10 Выработка на одного рабочего | ||
11 Фондоотдача основных производственных фондов, руб\руб | 0,22 | 0,08 |
12 Фондоемкость, руб\руб | 4,56 | 11,9 |
13 Рентабельность производства, процент | 6,88 | 14,05 |
14 Рентабельность продукции, процент | ||
15 Рентабельность деятельности, процент | ||
16 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | ||
17 Период оборота оборотных средств, дней | ||
18 Срок возврата вложенных средств, месяцев |
Вывод
|
|
Из расчётов потребности в материалах, полуфабрикатах, комплектующих изделиях, энергосносителях мы видим, что постоянные затраты составляют основную часть всех материальных затрат. Переменные расходы складываются из 30% вспомогательных материалов и 60% энергии.
Общая потребность в основных средствах распределена по элементам их видовой структуры. Больше половины составляют здания, машины и оборудования.
Рассчитывая удельный вес затрат от общего числа можно заметить, что ½ составляют затраты на оплату труда, а 1/5 – затраты амортизацию.
|
|
Производя отчет о чистых доходах, мы учитываем чистую выручку, себестоимость и чистую прибыль.
Правильная оценка эффективности хозяйственных решений в рыночной экономике дает возможность предприятию получать стабильные доходы, принимать обоснованные решения.