Цель работы:
1. Построить модель сезонных колебаний дохода торгового предприятия, используя первую гармонику ряда Фурье (формула 1), изобразить графически.
2. Оценить модель через среднюю ошибку аппроксимации.
3. Рассчитать коэффициенты автокорреляции первого и второго порядков.
4. Рассчитать критерий Дарбина-Уотсона и оценить полученный результат при 5%-ном уровне значимости.
Для построения модели сезонных колебаний дохода торгового предприятия
необходимо вычислить коэффициенты по формулам:
Расчеты удобно проводить в таблице 1:
Таблица 1.
Месяц | Доход, тыс. руб. уt | t | cos(t) | sin(t) | y*cos(t) | y*sin(t) | (yt-yt^)/yt | |(yt-yt^)/yt| | |
Январь | =COS(гр.3) | =SIN(гр.3) | =y*гр.4 | =у*гр.5 | формула 1 | =(гр.2-гр.8)/гр.2 | =ABS(гр.9) | ||
Февраль | 0,523598776 | ||||||||
Март | 88,87 | 1,047197551 | |||||||
Апрель | 97,32 | 1,570796327 | |||||||
Май | 93,31 | 2,094395102 | |||||||
Июнь | 89,3 | 2,617993878 | |||||||
Июль | 80,23 | 3,141592654 | |||||||
Август | 76,2 | 3,665191429 | |||||||
Сентябрь | 67,98 | 4,188790205 | |||||||
Октябрь | 63,1 | 4,71238898 | |||||||
Ноябрь | 64,87 | 5,235987756 | |||||||
Декабрь | 69,2 | 5,759586532 | |||||||
Январь | 76,87 | ||||||||
Февраль | 85,34 | 0,523598776 | |||||||
Март | 1,047197551 | ||||||||
Апрель | 89,99 | 1,570796327 | |||||||
Май | 89,73 | 2,094395102 | |||||||
Июнь | 87,02 | 2,617993878 | |||||||
Июль | 80,1 | 3,141592654 | |||||||
Август | 73,33 | 3,665191429 | |||||||
Сентябрь | 65,98 | 4,188790205 | |||||||
Октябрь | 65,34 | 4,71238898 | |||||||
Ноябрь | 57,9 | 5,235987756 | |||||||
Декабрь | 70,87 | 5,759586532 | |||||||
S | S | S | S | ||||||
Аср.= | S/n*100 |
исходные данные | ряд внутригодовой динамики |
Рис. 1. Пример оформления лабораторной работы по расчету первой гармоники ряда Фурье и Аср.
|
|