| Стаття
| Код рядка
| За звітний період
| За аналогічний період попереднього року
|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
| Надходження від:
|
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
| Погашення векселів одержаних
|
|
|
|
| Покупців і замовників авансів
|
|
|
|
| Повернення авансів
|
|
|
|
| Установ банків відстотків за поточними рахунками
|
|
|
|
| Бюджету податку на додану вартість
|
|
|
|
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
|
|
|
| Отримання субсидій, дотацій
|
|
|
|
| Цільового фінансування
|
|
|
|
| Боржників неустойки (штрафів, пені)
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
| Витрачання на оплату:
|
| Товарів (робіт, послуг)
|
|
|
|
| Авансів
|
|
|
|
| Повернення авансів
|
|
|
|
| Працівникам
|
|
|
|
| Витрат на відрядження
|
|
|
|
| Зобов'язань з податку на додану вартість
|
|
|
|
| Зобов'язань з податку на прибуток
|
|
|
|
| Відрахувань на соціальні заходи
|
|
|
|
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
|
|
|
| Цільових внесків
|
|
|
|
| Інші витрачання
|
|
|
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
| Реалізація:
|
| - фінансових інвестицій
|
|
|
|
| - необоротних активів
|
|
|
|
| - майнових комплексів
|
|
|
|
| Отримані:
|
| - відсотки
|
|
|
|
| - дивіденди
|
|
|
|
| Інші надходження
|
| |
|
| Придбання:
|
| - фінансових інвестицій
|
|
|
|
| - необоротних активів
|
|
|
|
| - майнових комплексів
|
|
|
|
| Інші платежі
|
|
|
|
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| -460
| -445
|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
| Надходження власного капіталу
|
|
|
|
| Отримані позики
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
| Погашення позик
|
|
|
|
| Сплачені дивіденди
|
|
|
|
| Інші платежі
|
|
| |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
|
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
| -321
|
|
| Чистий рух коштів за звітній період
|
|
|
|
| Залишок коштів на початок року
|
|
|
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
| Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
| Повернення податків і зборів
|
|
|
|
| у тому числі податку на додану вартість
|
|
|
|
| Цільового фінансування
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
| Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
|
|
|
|
| Праці
|
|
|
|
| Відрахувань на соціальні заходи
|
|
|
|
| Зобов’язань з податків і зборів
|
|
|
|
| Інші витрачання
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
|
|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
|
|
|
|
| необоротних активів
|
|
|
|
| Надходження від отриманих:
відсотків
|
|
|
|
| дивідендів
|
|
|
|
| Надходження від деривативів
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
| Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
|
| ()
| ()
|
| необоротних активів
|
|
|
|
| Виплати за деривативами
|
| ()
| ()
|
| Інші платежі
|
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| -460
| -445
|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
|
|
|
|
| Отримання позик
|
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
|
| Витрачання на:
Викуп власних акцій
|
| ()
| ()
|
| Погашення позик
|
| 1,8
|
|
| Сплату дивідендів
|
|
| 31,2
|
| Інші платежі
|
| ()
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
| -10,8
| -0,2
|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період
|
| 0,2
| -3,2
|
| Залишок коштів на початок року
|
| 12,2
| 15,4
|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
| Залишок коштів на кінець року
|
| 12,4
| 12,2
|
2015-10-22
307
