Организационно-правовая форма реализациипроекта

Инициатором проекта является Общество с ограниченной ответственностью «TEAMSIX» (Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, 3, офф 306.).

Оператором и заемщиком по проекту также выступает ООО «TEAMSIX».

План поперсоналу

Ниже в таблице 6.1 представлено планируемое штатное расписание ООО «TEAMSIX» на 2017 год.

Таблица 6.1 – План по персоналу ООО «TEAMSIX» на 2017 год

№	Наименование категорий персонала	Численность при полной загрузке	Средняя заработная плата работника в месяц (руб.)
	Основной производственный
	Вспомогательно-производственный		15 750
	Административный
	Коммерческий

Для реализации проекта необходимо 12 работников. В финансовой модели проекта использовались укрупненные группы персонала согласно таблице 6.1 и средняя заработная плата работников по группам. Средняя заработная плата рассчитана исходя из штатного расписания предприятия (таблица 6.2).

Таблица 6.2 – Штатное расписание ООО «TEAMSIX» на 2017 год (после выхода на проектную мощность)

№	Должность	Заработная плата, руб./мес.	Численность, чел.	ФОТ, руб./мес.
	Ген. директор	65 000		65 000
	Старший бухгалтер (аутсорсинг)	15 000		15 000
	Оператор линии розлива	20 000		60 000
	Юрисконсульт (аутсорсинг)	15 000		15 000
	Грузчик	18 000		18 000
	Заведующий лабораторией - главный технолог	50 000		50 000
	Коммерческий директор	50 000		50 000
	Администратор Сайта/Групп	15 000		15 000
	Торговый представитель	25 000		50 000
ИТОГО		338 000

Средняя заработная плата на предприятии в целом (без учета сдельной з/п) составит 30330 руб./мес. При этом средний оклад административно-управленческого и коммерчески-управленческого персонала – 55000 руб./мес., основного и вспомогательного производственного персонала – 19500 руб./мес., Низкое значение средней заработной платы основного производственного персонала в структуре всех работников объясняется более низкой квалификацией, предъявляемой к основным рабочим по сравнению с другими категориямиработников.

Деятельность предприятия в рамках проекта не предполагает выраженной сезонно- сти, в связи с чем, штатное расписание в течение года меняться не будет.

Источник найма производственного персонала – рынок труда г. Самара.

График реализациипроекта

Таблица 6.3 – Календарный план-график реализации проекта

№ п/п	Виды работ	2017 год (по месяцам)	СУММА
				(руб)
	Получение лицензий и др. разрешений				50 000
	Разработка нормативно- технической документации (обследования, сертификация, санзаключения, технические инспекции и т.д.)				50 000
	Создание сайта и групп компании				200 000
	Заключение контрактов
	Разработка товарного знака и его регистрация				150 000
	Оплата оборудования по водоподготовке				1 300 000
	Оплата оборудования полной производственной линейки.				4 168 000
	Оплата складской техники и автотранспорта				890 000
	Монтаж оборудования по водоподготовке, и полной производственной линейки.				546 800
	Запуск таргетинговой, банерной и наружной рекламы				2 300 000

	Найм персонала				10 000
	Закупка и оплата сырья в том числе и алюминиевых банок (доставка включена в стоимость).				8 856 686
	Начало производства готовой продукции 0.25-0.5 л.