Учет денежных средств

Таблица 12- Журнал регистрации хозяйственных операций по учету денежных средств

№ п/п	Содержание операции	Сумма, руб.	Дебет	Кредит	Примечание
	Согласно выписке с расчетного счета за 11.01.2012: - зачислено от ООО «Агроснаб» в погашение задолженности за отгруженную продукцию -зачислена от ООО «Пальмира» арендная плата за 1 квартал 2012 оплачено ЗАО «Машстрой» за автопогрузчик
	Согласно выписке с расчетного счета за 12.01.2012: - зачислено от ООО «Успех» в погашение задолженности за отгруженную продукцию - зачислена от ЗАО «Промторг» предоплата за продукцию - оплачено ЗАО «ТНК» за бензин - оплачено ООО «Эдем» за аппарат холодной сварки
	Согласно выписке с расчетного счета за 13.01.2012: - зачислено от ООО «Дрема» в погашение задолженности за отгруженную продукцию - оплачено ООО «Партия» за материалы - оплачено ООО «Время» за рекламу - оплачено ОАО «ЮТК» за услуги связи
Продолжение таблицы 12
	Согласно выписке с расчетного счета за 14.01.2012: - зачислена выручка от продажи продукции - перечислен НДФЛ в бюджет -.перечислена задолженность ПФР - выданы по чеку деньги для выплаты заработной платы				Заполнить объявление на взнос наличными
	Согласно выписке с расчетного счета за 17.01.2012: - зачислено от ООО «Сказка» в погашение задолженности за отгруженную продукцию - зачислена от ОАО «Берег» предоплата за продукцию - зачислена депонированная заработная плата - оплачено ООО «Партия» за материалы оплачено ОАО «Стальинвест» за материалы				Заполнить платежное поручение
	Согласно выписке с расчетного счета за 18.01.2012: - перечислен НДС - перечислен налог на имущество
	Согласно выписке с расчетного счета за 28.01.2012 произведена оплата за расчетно – кассовое обслуживание				Составить журнал – ордер и ведомость № 2
	Получены в кассу 14.01. 2012 денежные средства от ООО «Медиа» в погашение дебиторской задолженности				Заполнить приходный кассовый ордер
	Выданы денежные средства из кассы 14.01.2012 директору на командировочные расходы				Заполнить расходный кассовый ордер
	Сдана 14.01.2012 на расчетный счет выручка от продажи продукции
Продолжение таблицы 12
	Получены в кассу денежные средства 14.01.2012 с расчетного счета для выплаты заработной платы				Заполнить журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов и отчет кассира
	Депонирована не выданная заработная плата
	Списана 17.01.2012 выданная по платежной ведомости заработная плата
	Депонированная заработная плата сдана в банк
	Получены в кассу 23.01. 2012 денежные средства от ООО «Ода» в погашение дебиторской задолженности
	Выдано 23.01.2012 из кассы подотчет заведующему хозяйством Андреевой А. А.
	Получено в кассу 24.01. 2012 от заведующего хозяйством Андреевой А. А. неиспользованная подотчетная сумма
	Получены в кассу 28.01. 2012 денежные средства от ООО «Ода» в погашение дебиторской задолженности
	Выдано из кассы 28.01.2012 подотчет заведующему хозяйством Андреевой А. А.				Составить журнал – ордер и ведомость № 1
	Комиссией, назначенной приказом директора от 29.01.2012 № 20проведена инвентаризация наличных денежных средств в кассе, выявившая недостачу 15 руб.				Заполнить Акт инвентаризации наличных денежных средств