2018-01-08
453
4.1. Анализ движения денежных средств прямым методом.
Таблица 13 Анализ движения денежных средств
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма тыс.руб. | В том числе | Относительные величины | ||||||||
| По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности | Всего | По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности | По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности | |||
| А | ||||||||||||
| 1. Остаток денежных средств на начало года | ||||||||||||
| 2. Поступило денежных средств всего | ||||||||||||
| в том числе Выручка от реализации товаров продукции, работ, услуг 030 | ||||||||||||
| Выручка от реализации основных средств и иного имущества | ||||||||||||
| Аванс, полученный от покупателей (заказчиков) бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | ||||||||||||
| безвозмездно | ||||||||||||
| Кредиты, займы | ||||||||||||
| Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | ||||||||||||
| Из банка в кассу организации | ||||||||||||
| Прочие поступления | ||||||||||||
| 3. Направлено денежных средств всего | ||||||||||||
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | ||||||||||||
| На отплату труда | ||||||||||||
| Отчисление на социальные нужды | ||||||||||||
| На выдачу подотчетных сумм | ||||||||||||
| На выдачу авансов | ||||||||||||
| На оплату долевого участия в строительстве | ||||||||||||
| На оплату машин и транспортных средств | ||||||||||||
| На финансовые вложения | ||||||||||||
| На выплату дивидендов, процентов | ||||||||||||
| На расчеты с бюджетом | ||||||||||||
| На оплату процентов по полученным кредитам, займам | ||||||||||||
| Сдача в банк из кассы организации | ||||||||||||
| Прочие выплаты, перечисления | ||||||||||||
| 4. Остаток денежных средств на конец периода | ||||||||||||
 гр.7 = гр.3: гр.2 гр. 8 = гр. 4: гр. 2 гр.9 = гр. 5: гр.2
|
Выводы по разделу 4.
|
|
|
|
|
|
Дать характеристику деятельности предприятия на основе анализа движения денежных с редств. Наметить комплекс мероприятий по улучшению деятельности в этом.
Анализ формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
