4.1. Анализ движения денежных средств прямым методом.
Таблица 13 Анализ движения денежных средств
Наименование показателя | Код стр. | Сумма тыс.руб. | В том числе | Относительные величины | ||||||||
По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности | Всего | По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности | По текущей деятельности | По инвестиционной деятельности | По финансовой деятельности | |||
А | ||||||||||||
1. Остаток денежных средств на начало года | ||||||||||||
2. Поступило денежных средств всего | ||||||||||||
в том числе Выручка от реализации товаров продукции, работ, услуг 030 | ||||||||||||
Выручка от реализации основных средств и иного имущества | ||||||||||||
Аванс, полученный от покупателей (заказчиков) бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | ||||||||||||
безвозмездно | ||||||||||||
Кредиты, займы | ||||||||||||
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | ||||||||||||
Из банка в кассу организации | ||||||||||||
Прочие поступления | ||||||||||||
3. Направлено денежных средств всего | ||||||||||||
в том числе: на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | ||||||||||||
На отплату труда | ||||||||||||
Отчисление на социальные нужды | ||||||||||||
На выдачу подотчетных сумм | ||||||||||||
На выдачу авансов | ||||||||||||
На оплату долевого участия в строительстве | ||||||||||||
На оплату машин и транспортных средств | ||||||||||||
На финансовые вложения | ||||||||||||
На выплату дивидендов, процентов | ||||||||||||
На расчеты с бюджетом | ||||||||||||
На оплату процентов по полученным кредитам, займам | ||||||||||||
Сдача в банк из кассы организации | ||||||||||||
Прочие выплаты, перечисления | ||||||||||||
4. Остаток денежных средств на конец периода | ||||||||||||
гр.7 = гр.3: гр.2 гр. 8 = гр. 4: гр. 2 гр.9 = гр. 5: гр.2 |
Выводы по разделу 4.
|
|
|
|
Дать характеристику деятельности предприятия на основе анализа движения денежных с редств. Наметить комплекс мероприятий по улучшению деятельности в этом.
Анализ формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»