2018-01-08
508
| Показатели\период | Всего | ||||||
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
| Денежные притоки (доходы) | 1 218 | 2 164 | 3 126 | 4 374 | 5 373 | 88 430 | |
| Поступления от продаж (с НДС) | 1 463 | 2 256 | 3 352 | 4 235 | 73 667 | ||
| Объем выпуска изделий | 101 | 227 | 341 | 495 | 610 | 9 817 | |
| Цена изделия с учетом инфляции | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | ||
| Амортизационные отчисления | |||||||
| Другие поступления | 1 015 | 1 131 | 14 678 | ||||
| Денежные оттоки (расходы) | 2 664 | 3 420 | 3 929 | 4 227 | 4 622 | 54 393 | |
| Затраты на технологические нужды (сырье, энергия и др.) | 3 868 | ||||||
| Необходимый объем | |||||||
| Цена | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| Суммарные постоянные издержки | 2 279 | 2 757 | 3 190 | 3 297 | 3 511 | 41 045 | |
| Содержание здания, транспорта и пр. | 737 | 679 | 683 | 686 | 690 | 8 591 | |
| Затраты на персонал | 1 380 | 1 734 | 2 152 | 2 205 | 2 436 | 27 868 | |
| Другие | 162 | 344 | 356 | 405 | 385 | 4 586 | |
| Налоги | |||||||
| Другие выплаты | |||||||
| Сальдо денежного потока от операционной деятельности | -1 447 | -1 256 | -803 | 34 037 | |||
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
| Денежные притоки (доходы) | |||||||
| Доходы от долгосрочного размещения свободных средств в банках | |||||||
| Возврат размещенных средств | |||||||
| Продажа прав собственности | |||||||
| Другие поступления | |||||||
| Денежные оттоки (расходы) | 9 000 | 10 400 | |||||
| Общие капиталовложения (инвестиции проекта) | 9 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | |
| Приобретение оборудования | 9 000 | 9 000 | |||||
| Строительно-монтажные работы | 500 | 900 | |||||
| Размещение депозитов в банке | |||||||
| Текущая сумма депозитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Годовая процентная ставка | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | ||
| Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности | -9 000 | -500 | -9 870 | ||||
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
| Денежные притоки (доходы) | 9 000 | 1 000 | 10 800 | ||||
| Собственные средства | 1 000 | 1 000 | |||||
| Заемные средства (кредит) | 8 000 | 8 000 | |||||
| Продажа прав собственности | |||||||
| Другие поступления | |||||||
| Денежные оттоки (расходы) | 1 210 | 1 180 | 1 150 | 1 120 | 9 080 | ||
| Возврат кредита с % | 9 080 | ||||||
| Погашение кредита | 8 000 | ||||||
| Текущая ссудная задолженность | 8 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | ||
| Годовавя процентная ставка | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | ||
| Проценты по кредитам | 1 080 | ||||||
| Сальдо денежного потока от финансовой деятельности | 8 760 | -210 | -1 180 | -1 050 | -1 120 | 1 720 | |
| Сальдо суммарного потока | -1 687 | -1 966 | -1 983 | -903 | -369 | 25 887 | |
| Чистые денежные поступления для оценки эффективности | -2 687 | -2 966 | -1 983 | -903 | -369 | 23 187 | |
| то же нарастающим итогом | -2 687 | -5 653 | -7 636 | -8 539 | -8 907 | ||
| ДИСКОНТИРОВАНИЕ | |||||||
| Норма дисконтирования | 9,9% | 9,5% | 9,2% | 8,9% | 8,5% | ||
| инляция | 10,0% | 9,9% | 9,7% | 9,6% | 9,5% | ||
| то с учет. инфл. | 19,9% | 19,4% | 18,9% | 18,5% | 18,0% | ||
| Коэффициент дисконтирования | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,80 | ||
| Чистая текущая стоимость | -2 559 | -2 699 | -1 726 | -754 | -296 | 13 090 | |
| то же нарастающим итогом | -2 559 | -5 258 | -6 984 | -7 737 | -8 033 | ||
| Общие капиталовложения дисконтированные | 8 573 | 455 | 0 | 0 | 0 | 9 295 |
Финансовый профиль (график окупаемости) инвестиционного проекта представлены на рис. 7.2.
Рис. 7.2. Финансовый профиль инвестиционного проекта.
Расчетные показатели инвестиционного проекта представлены в табл. 7.7.
Таблица 7.7
