2018-01-08
569
| Номер шага | ... | ||
| Длительность шага, (годы, доли года) | |||
| Показатели | |||
| 1. Собственный капитал (акционерный) | |||
| 2. Субсидии и дотации | |||
| 3. Заемные денежные средства* (отдельно по каждому кредиту с указанием процентной ставки на каждый) | |||
| 4. Часть чистой прибыли и амортизационных отчислений | |||
| 5. Итого по всем источникам | |||
| 6. Итого по всем источникам без стр.4 |
* По заемным денежным средствам необходимо иметь следующую информацию:
- наименование валюты;
- величина ссуды;
- график поступления средств;
- график погашения;
- процентная ставка и др.
Примерная форма представления расчетов эффективности участия предприятия в проекте представлена в табл. 7.5.
Таблица 7.5.
Денежные потоки для оценки эффективности участия предприятия в проекте
| Номер шага | ... | ||
| Длительность шага, (годы, доли года) | |||
| Показатели | |||
| Операционная деятельность | |||
| 1. Денежные притоки (сумма строк 1.1 и 1.2) | |||
| 1.1. Выручка от реализации продукции | |||
| 1.2. Прочие и внереализационные доходы | |||
| 2. Денежные оттоки (сумма строк 2.1 и 2.3) | |||
| 2.1. Издержки производства и сбыта продукции без амортизационных отчислений | |||
| 2.2. Налоги и сборы | |||
| 2.3. Внереализационные расходы | |||
| 3. Сальдо денежного потока от операционной деятельности (стр.1-стр.2) | |||
| Инвестиционная деятельность | |||
| 4. Денежные притоки (ликвидационная стоимость) | |||
| 5. Денежные оттоки (сумма строк 5.1 и 5.2) | |||
| 5.1. Общие капиталовложения | |||
| 5.2. Вложения средств в дополнительные фонды | |||
| 6. Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности (стр.4 – стр.5) | |||
| Финансовая деятельность | |||
| 7. Денежные притоки (сумма стр.7.1...7.2) | |||
| 7.1. Собственные средства | |||
| 7.2. Привлеченные средства | |||
| 8. Денежные оттоки (сумма стр.8.1...8.2) | |||
| 8.1. Погашение кредитов | |||
| 8.2. Проценты по кредитам | |||
| 9. Сальдо денежного потока от финансовой деятельности (стр.7 – стр.8) | |||
| 10. Сальдо суммарного потока (сумма стр. 3, 6, 9) | |||
| 11. Поток для оценки эффективности участия в проекте (чистые денежные поступления) (стр.10 – стр.7.1) | |||
| 12. То же нарастающим итогом | |||
| 13. Коэффициент дисконтирования | |||
| 14. Чистая текущая стоимость (стр.11 х стр.13) | |||
| 15. Интегральный экономический эффект (чистая текущая стоимость нарастающим итогом) |
