Затраты на эксплуатацию оборудования составляют ежемесячно: 3000 рублей на отопление и 2000 рублей на электроэнергию

В расчетах нужно учесть налог на прибыль и НДС.

В проекте используется в качестве основной валюты рубль, а второй — доллар США, Курс на начало проекта составляет 58 рублей за доллар США. Ставка дисконтирования равна 30% для рубля и 10% для доллара США.

Финансирование проекта производится из заемных средств в рублях под 30% годовых. Стартовый баланс 10000 рублей. Проект рассчитан на полтора года.

Для описанного проекта нужно:

· привести расчет показателей эффективности;

· построить график статьи баланс наличности на конец периода отчета о движении денежных средств;

· определить потребности в финансировании проекта;

· построить график статьи баланс наличности на конец периода отчета о движении денежных средств при подобранном кредите;

· создать таблицу пользователя, содержащую информацию о чистом приведенном доходе;

· отобразить, приведенную в таблице информацию, с помощью графиков.

Результаты представьте в виде стандартного отчета, дополненного указанной выше таблицей пользователя и соответствующим ей графиком, а также графиком статьи баланса наличности на конец периода отчета о движении денежных средств при подобранном кредите.

Дополнительное задание. С помощью команды Файл, Проба пера загрузите и выполните задание по корректировке полученных в проекте данных

ТЕМА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ «AUDIT EXPERT»

Основные сведения

Программа Audit Expert - это инструмент для комплексного анализа финансового состояния и результатов деятельности предприятия.

Основные функции программы Audit Expert: приведение финансовой отчетности прошлых лет к единому международному стандарту; анализ прошлой деятельности и текущего финансового состояния предприятия; переоценка баланса. Программа позволяет преобразовать данные финансовой отчетности предприятий за разные годы в аналитические таблицы: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.

Финансовые показатели - набор различных соотношений между статьями баланса и отчета о прибылях и убытках. Финансовые показатели вычисляются всегда только по данным аналитического баланса, что обеспечивает их независимость от законодательства. При преобразовании система позволяет пересчитать значения исходной финансовой информации в относительно стабильную валюту.

Стандартный алгоритм работы с программой Audit Expert выглядит следующим образом:

1. Создается файл аудита.

2. Вводится информация из стандартных финансовых отчетов предприятия (Баланс, Отчет о финансовых результатах).

3. При необходимости, вводится детальный список активов компании с указанием коэффициентов переоценки.

4. Производится расчет.

5. По аналитическим таблицам и таблице финансовых показателей проводится анализ финансового состояния предприятия.

Панель инструментов

Общий вид диалогового окна AUDIT EXPERT при проведении финансового анализа предприятия показан на рис. 1. Панель инструментов содержит кнопки, с помощью которых можно управлять программой, не пользуясь основным меню.