Тема 14: «ІНВЕСТИЦІЇ»

Зміст

1. Поняття, склад і структура інвестицій

2. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій

3. Формування й регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів)

Тести для перевірки знань:

1. Якщо використовують наявний капітал для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава, то це:

а) фінансові інвестиції

б) реальні інвестиції

в) зовнішні прямі інвестиції

г) валові капітальні вкладення

д) портфельні інвестиції

2. Вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі народного господарства з метою оновлення існуючих і створення нових «капітальних» (матеріальних) благ, а як наслідок — одержання набагато більшого прибутку – це…

а) фінансові інвестиції

б) реальні інвестиції

в) зовнішні прямі інвестиції

г) валові капітальні вкладення

д) портфельні інвестиції

3. Загальна сума одноразових витрат капіталу на просте й розширене відтворення виробничих основних фондів та об’єктів соціальної інфраструктури називається:

а) фінансові інвестиції

б) портфельні інвестиції

в) зовнішні прямі інвестиції

г) валові капітальні вкладення

д) чисті капітальні вкладення

4. Процес прогнозування (планування) капітальних вкладень на підприємствах здійснюється у:

а) 2 етапи

б) 3 етапи

в) 4 етапи

г) 5 етапів

д) свій варіант

5. Масштабність і складність розрахунків на етапі обчислення необхідного обсягу реальних (виробничих) інвестицій на розрахунковий період залежать від цього варіанту конкретної економічної ситуації на ринку й підприємстві:

а) за кількісними та якісними характеристиками попит ринку задовольняється повністю, а відтак немає потреби у збільшенні обсягу виробництва якоїсь продукції на відповідному підприємстві

б) попит на продукцію підприємства постійно зростає, а отже виробник заінтересований у відповідному збільшенні обсягу виробництва з допомогою введення в дію додаткових виробничих потужностей

в) має місце різке зменшення попиту ринку на пропоновану для продажу продукцію, через що підприємство мусить модернізувати її або терміново організувати виробництво якоїсь нової, конкурентоспроможної продукції

г) всі відповіді вірні

д) вірної відповіді нема

6. Цінні папери — це…

а) грошові кошти

б) папери, на яких вказана ціна

в) грошові документи, що не засвідчують право володіння або кредитні відносини, але визначають взаємини між особою, яка їх випустила (емітентом), та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи відсотків, а також можливість передачі грошових прав іншим особам

г) грошові документи, що засвідчують право володіння або кредитні відносини, визначають взаємини між особою, яка їх випустила (емітентом), та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи відсотків, а також можливість передачі грошових прав іншим особам

д) свій варіант

7. Цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна за ліквідації акціонерного товариства – це:

а) акція

б) облігація

в) казначейське зобов’язання

г) ощадний сертифікат

д) вексель

8. Цінний папір, що засвідчує внесення її власником певної суми грошових коштів і підтверджує зобов’язання емітента повернути власнику облігації в обумовлений строк номінальну її вартість з виплатою фіксованого відсотка – це:

а) акція

б) облігація

в) казначейське зобов’язання

г) ощадний сертифікат

д) вексель

9. Вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються тільки на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу – це:

а) акція

б) облігація

в) казначейське зобов’язання

г) ощадний сертифікат

д) вексель

10. Письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку як самого депозиту, так і відсотків на нього – це:

а) акція

б) облігація

в) казначейське зобов’язання

г) ощадний сертифікат

д) вексель

11. Цінний папер, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя називається:

а) акція

б) облігація

в) казначейське зобов’язання

г) ощадний сертифікат

д) вексель

12. Фондовий ринок – це…

а) сфера обігу основних фондів

б) сфера обігу цінних паперів

в) сфера обігу грошових клштів

г) місце, де відбувається купля-продаж товарів

д) місце, де відбувається купля-продаж фондів

13. Інвестори – це…

а) фізичні та юридичні особи, у тім числі інституціональні інвестори, які мають вільні кошти і бажають вкласти їх у цінні папери з метою одержання певного доходу (відсотків) чи приросту ринкової вартості цінних паперів

б) фізичні та юридичні особи, які не мають вільних коштів, але бажають вкласти їх у цінні папери з метою одержання певного доходу (відсотків) чи приросту ринкової вартості цінних паперів

в) юридичні особи, які від свого імені випускають цінні папери з метою залучення фінансових ресурсів для свого розвитку

г) юридичні особи, діяльність яких зв’язано з наданням професійних послуг на фондовому ринку емітентів та інвесторів

д) фізичні особи, які не бажають працювати

14. Емітенти цінних паперів – це…